| На основании акта сверки можно закрыть кредиторскую задолженность?
|
|
|
|
#1 Вт Мар 04, 2014 13:02:00
|
|
|
На конец года вылезла кредиторка около 10 млн.Но по акту сверки с поставщиком всё по нулям.ГСМ, чеки потеряны. На основании акта сверки можно списать её за счёт нераспределённой прибыли? С/у.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Мар 04, 2014 13:57:18
|
|
|
| ОльгаА говорит: |
|
по акту сверки с поставщиком всё по нулям |
проведите на основании подписанного акта оплату. зачем же вы у учредителей хлеб забираете
| ОльгаА говорит: |
|
списать её за счёт нераспределённой прибыли |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Вт Мар 04, 2014 15:18:18
|
|
|
| ОльгаА говорит: |
|
vbnz, одним расходником |
почему одним?делайте как в акте сверке.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
не, ну если их конечно 150 млн штук, то одной суммой закройте задолженность.
Добавлено спустя 45 секунд:
подотчетник то один?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Мар 04, 2014 15:24:20
|
|
|
vbnz, в том то и дело,что в акте одной суммой пишут. Мы делаем копии чеков,а они выставляют нам с/ф. Филиалов много. Делать РКО...Такая сумма большая.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Мар 04, 2014 15:37:37
|
|
|
Думаю, что акт сверки не является документом, подтверждающим оплату каким-то конкретным лицом, поэтому следует либо попытаться взять у поставщика документ об оплате от конкретного лица, либо эту оплату неизвестно от кого отнести на доход компании и обложить КПН.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Мар 04, 2014 15:40:21
|
|
|
A.Vail, но водителей много,чеков тоже,и сумма огромная.Скажите как ещё выйте из этой ситуации с наименьшими потерями?С/у.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Мар 04, 2014 15:51:36
|
|
|
Возможно, если поставщик выставляет счета-фактуры по копиям ваших чеков, эти копии у них сохранились и они смогут их предоставить и подтвердить, что данные суммы действительно оплачены вышей компанией. Может кто-нибудь еще из форумчан поделится опытом выхода из такой ситуации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Мар 04, 2014 18:17:22
|
|
|
ОльгаА,
Если я правильно понял Вашу ситуацию, то у Вас имеются заведенные счета-фактуры от Поставщика, за счет чего у Вас образовалась Кредиторская задолженность по 3310. Получается в течение 2013 года Вы выдавали наличные деньги в подотчет людям Расходным Кассовым Ордером для покупки ГСМ и таким образом у Вас образовалась задолженность по 1251.
Теперь, чтобы закрыть задолженность по 1251 и 3310, Вам необходимо провести "Авансовые отчеты" и у Вас закроются Поставщик (3310) и Подотчетники (1251). Кажется так должно быть.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Мар 04, 2014 20:16:27
|
|
|
A.Vail,
на основании фискальных чеков, товарных чеков, счетов-фактур.
ОльгаА,
Скажите, пожалуйста, на основании чего у Вас образовалась Кт задолженность?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Мар 05, 2014 09:20:16
|
|
|
Благодарю всех за участие. Выяснилось,что было несколько договоров,и большая часть была на другом договоре.Осталась кредиторка в сумме 500 тенге. Я решила её закрыть за счёт нераспределённой прибыли,приложить акт сверки и напишу пояснительную записку. Думаю этот вариант будет верней. С/у.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
