| 1С:8 Как правильно отразить удержание штрафа из з/платы в расчетной ведомости.
|
|
|
|
#1 Ср Янв 05, 2011 14:35:25
|
|
|
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=394405#394405
Здравствуйте, как можно закрыть сумму штрафа, которая висит в конечной сальде в расчетной ведомости. Я оплатила штраф на директора ч/з расчетный счет сумма 42390 счет учета поставила 1251, сделала бух. справку Дт 3350 Кт 1251 сумма 42390. В начисление не включала, а к выплате сумму штрафа удержала. Теперь это сумма висит в конечной сальде.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Ср Янв 05, 2011 14:41:12
|
|
|
думается надо было бы написать в какой программе учёт ведётся. а что значит
| Салтанат говорит: |
|
В начисление не включала, а к выплате сумму штрафа удержала |
те вы поставилив ведомость удержания? и ещё бух.справкой?
| Салтанат говорит: |
|
Теперь это сумма висит в конечной сальде. |
На каком счёте?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Ср Янв 05, 2011 14:45:40
|
|
|
| Мара говорит: |
|
На каком счёте? |
Я думаю не на счете, а в расчетной ведомости. Кагда ручными операциями балуютмя, с регистрами всегда потом проблема.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Ср Янв 05, 2011 14:45:45
|
|
|
Ему вышло з/п 122 995 тг. без штрафа при выдаче удержали сумму штрафа и выдали 80 605 тг. Я бух справкой закрыла, что бы у меня на счете 3350 ничег не было.
| Мара говорит: |
|
На каком счёте? |
Ни на каком счете ничего не висит, просто когда я делаю по программе зарплата-расчетная ведомость организации в конечной сальде висит эта сумма 42390 тг.
Добавлено спустя 42 секунды:
| Геннадьевна говорит: |
|
думаю не на счете, а в расчетной ведомости |
Да, я значит, что то не правильно сделала?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Ср Янв 05, 2011 14:56:59
|
|
|
Салтанат, документ для этого специальный есть, в меню :
зарплата- начисление зарплаты- первичные документы- разовые удержания работников организации.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Янв 05, 2011 15:13:34
|
|
|
| Геннадьевна говорит: |
|
думаю нельзя бухсправкой, необходимо закрывать через разовые удержания. |
Можно, но для этого надо корректировать регистры документом "Корректировка записей регистров". Сделайте экспресс-проверку и она покажет и подскажет как Вам исправить ошибку. А можно произвести удержание, как советует Генадьевна, документом "Регистр разовых удержаний работников организации" Вам выбирать.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Янв 05, 2011 15:14:10
|
|
|
Я вроде бы все сделала, а теперь на счете 3350 висит эта сумма 
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
| agemet говорит: |
|
Сделайте экспресс-проверку и она покажет и подскажет как Вам исправить ошибку |
Экспресс-проверку делаю каждый месяц ничего не показывает, кроме некорректной нумерации в ПКО и РКО
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Senator_I
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Янв 05, 2011 15:19:30
|
|
|
| Салтанат говорит: |
|
Я вроде бы все сделала, а теперь на счете 3350 висит эта сумма |
тогда может быть теперь бухсправку убрать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Senator_I
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Senator_I
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Янв 05, 2011 15:24:15
|
|
|
| Салтанат говорит: |
|
Я вроде бы все сделала, а теперь на счете 3350 висит эта сумма |
отражение з/плату в БУ за этот месяц повторите.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Ср Янв 05, 2011 15:24:54
|
|
|
Я когда этот штраф оплачивала, в платежке счет учета поставила 1251. Закрыла бух. справкой Дт3350 Кт 1251. Теперь бух. справку удалила, сделала разовые удержания работников организации, что нужно поставить в отражении в бухучете "Удержание по исполнительным док." или оставить пустым эту сроку? А теперь сумма висит на сч 3350 
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
| Геннадьевна говорит: |
|
отражение з/плату в БУ за этот месяц повторите. |
не получается, сумма висит на сч 3350
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Senator_I
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Ср Янв 05, 2011 15:29:29
|
|
|
| Салтанат говорит: |
|
Экспресс-проверку делаю каждый месяц ничего не показывает |
Всё равно надо корректировать регистр накопления "Взаиморасчёты с работниками организации", сделайте копию базы и по проводите документ "Корректировка записей регистров" корректируя вышеуказанный регистр заглядывая расчётную ведомость.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Ср Янв 05, 2011 15:31:13
|
|
|
| Senator_I говорит: |
Ну тогда сделайте как сказал:
Дт. 6280 (Прочие доходы) - Кт. 3350 |
Разовые удержания работников организации оставить и сделать бух. справку или удалить и сделать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Senator_I
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Ср Янв 05, 2011 15:43:23
|
|
|
| Салтанат говорит: |
|
что нужно поставить в отражении в бухучете "Удержание по исполнительным док." или оставить пустым эту сроку? А теперь сумма висит на сч 3350 |
Надо заполнить, указать проводку 3350-1251 и посмотрите заполнены ли на вкладке "Прочие" базовые расчёты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#25 Ср Янв 05, 2011 15:45:14
|
|
|
| agemet говорит: |
|
Всё равно надо корректировать регистр накопления "Взаиморасчёты с работниками организации", сделайте копию базы и по проводите документ "Корректировка записей регистров" корректируя вышеуказанный регистр заглядывая расчётную ведомость. |
Сделала, все получилось. У меня теперь такой вопрос я бух справку правильно сделал Дт 3350 Кт 1251. Через р/с оплатила штраф по его РНН, платежку сформировала ПП исходящее - перечисление ден. средтв подотчетнику счет учета поставила 1251. Есть заявление сотрудника и приказ директора оплатить ч/з ТОО с удержание с з/п сотрудника, я же в начисление не включаю а удерживаю с з/п по ведомости?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Ср Янв 05, 2011 16:06:54
|
|
|
Оплата штрафа: Дт1251(Корректно Дт3397 НК)Кт 1030
УдержанияДок.Разовые удержания) Дт3350 Кт 1251(3397 НК)(вид удержаний-можно поставить удержание штрафа с должностного лица)и отражение з/платы в БУ за этот месяц повторите.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#29 Ср Янв 05, 2011 16:47:01 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Senator_I говорит: |
|
Дт. 6280 (Прочие доходы) - Кт. 3350 |
Где же тут удержание ? Это скорее начисление.
Салтанат,
Не плохо было бы в начале создать вид расчета - "Штрафы за ...." ,
в этом расчете все заполнить , особенно реквизит "Способ отражения в бух учете".
Я думаю для Вашего случая этот "способ отражения" должен быть такой :
Дт 3350 Кт 6280 , или Дт 3350 Кт 1251 , но первый более уевирсальный для всех удержаний.
Далее документом "Разовые удержания" выбрать сотрудника и этот вид расчета.
Убрать все ручные бух.операции и пересчитать зарплату.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#31 Ср Янв 05, 2011 17:26:17
|
|
|
| VFrol говорит: |
Я думаю для Вашего случая этот "способ отражения" должен быть такой :
Дт 3350 Кт 6280 , или Дт 3350 Кт 1251 , но первый более уевирсальный для всех удержаний. |
Не согласна с вами Салтанат! Счет 6280 - это доходы, которые затем будут отражаться в фин. отчетности и в 100 форме. В данном случае это не доходы а кредиторская задолженность счет 3395
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Ср Янв 05, 2011 18:11:04
|
|
|
Трудоголик2,
Это просто общий пример , для сотрудника .
Если разобрать всю ситуацию у Салтанат это должно быть примерно так:
1.Начисление штрафа (для налоговой):
Дт 1254 Кт 31.. штрафы/Пени
2.Оплата штрафа
Дт 31.. Кт 1030 р/счет
3.Удержание с сотрудника(директора)
Дт 3350 Кт 1254 (отражение в бухучете для вида расчета).
Если это штраф не по налогам , проводки могут быть и другими.
С Ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#33 Сб Июн 02, 2012 10:36:39
|
|
|
добрый день! Помогите, пожалуйста. Не могу сообразить. У нас производство колбасных изделий. В течении месяца работники на основании заявлений берут под зп колбасу. в конце месяца разовым удержанием провожу по реестру на каждого работника. тогда как реализация идет на контрагента "работники предприятия". получается, что по факту удержание из зп было, но реализация не закрылась. а ПКО просто я не имею права занести. как сделать правильно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Сб Июн 02, 2012 15:21:30
|
|
|
| [email protected] говорит: |
|
добрый день! Помогите, пожалуйста. Не могу сообразить. У нас производство колбасных изделий. В течении месяца работники на основании заявлений берут под зп колбасу. в конце месяца разовым удержанием провожу по реестру на каждого работника. тогда как реализация идет на контрагента "работники предприятия". получается, что по факту удержание из зп было, но реализация не закрылась. а ПКО просто я не имею права занести. как сделать правильно? |
Какой шаблон проводки у разового удержания?
Я так думаю должно быть: Дт3350-Кт1210 ("работники предприятия").
Тогда все закроется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
