| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | 1С:8 Как правильно отразить удержание штрафа из з/платы в расчетной ведомости. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #1 Ср Янв 05, 2011 14:35:25 |
| Заголовок сообщения: | 1С:8 Как правильно отразить удержание штрафа из з/платы в расчетной ведомости. |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=394405#394405 Здравствуйте, как можно закрыть сумму штрафа, которая висит в конечной сальде в расчетной ведомости. Я оплатила штраф на директора ч/з расчетный счет сумма 42390 счет учета поставила 1251, сделала бух. справку Дт 3350 Кт 1251 сумма 42390. В начисление не включала, а к выплате сумму штрафа удержала. Теперь это сумма висит в конечной сальде. |
|
| Автор: | Геннадьевна |
| Добавлено: | #2 Ср Янв 05, 2011 14:38:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Салтанат, для начала, в какой программе работаете? |
|
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #3 Ср Янв 05, 2011 14:39:06 |
| Заголовок сообщения: | |
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202) |
|
| Автор: | Мара | ||||
| Добавлено: | #4 Ср Янв 05, 2011 14:41:12 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
думается надо было бы написать в какой программе учёт ведётся. а что значит
те вы поставилив ведомость удержания? и ещё бух.справкой?
На каком счёте? |
|||||
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #5 Ср Янв 05, 2011 14:45:40 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я думаю не на счете, а в расчетной ведомости. Кагда ручными операциями балуютмя, с регистрами всегда потом проблема. |
|||
| Автор: | Салтанат | ||||
| Добавлено: | #6 Ср Янв 05, 2011 14:45:45 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Ему вышло з/п 122 995 тг. без штрафа при выдаче удержали сумму штрафа и выдали 80 605 тг. Я бух справкой закрыла, что бы у меня на счете 3350 ничег не было.
Ни на каком счете ничего не висит, просто когда я делаю по программе зарплата-расчетная ведомость организации в конечной сальде висит эта сумма 42390 тг. Добавлено спустя 42 секунды:
Да, я значит, что то не правильно сделала? |
|||||
| Автор: | Геннадьевна |
| Добавлено: | #7 Ср Янв 05, 2011 14:47:06 |
| Заголовок сообщения: | |
Салтанат, думаю нельзя бухсправкой, необходимо закрывать через разовые удержания. |
|
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #8 Ср Янв 05, 2011 14:48:19 |
| Заголовок сообщения: | |
А это как? |
|
| Автор: | Геннадьевна |
| Добавлено: | #9 Ср Янв 05, 2011 14:56:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Салтанат, документ для этого специальный есть, в меню : зарплата- начисление зарплаты- первичные документы- разовые удержания работников организации. |
|
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #10 Ср Янв 05, 2011 15:06:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Геннадьевна а это не на какие начисления не будет влиять? |
|
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #11 Ср Янв 05, 2011 15:13:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Можно, но для этого надо корректировать регистры документом "Корректировка записей регистров". Сделайте экспресс-проверку и она покажет и подскажет как Вам исправить ошибку. А можно произвести удержание, как советует Генадьевна, документом "Регистр разовых удержаний работников организации" Вам выбирать. |
|||
| Автор: | Салтанат | ||
| Добавлено: | #12 Ср Янв 05, 2011 15:14:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я вроде бы все сделала, а теперь на счете 3350 висит эта сумма :oops: Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Экспресс-проверку делаю каждый месяц ничего не показывает, кроме некорректной нумерации в ПКО и РКО |
|||
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #13 Ср Янв 05, 2011 15:17:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Предлагаю ручной операцией Дт. 6280 (Прочие доходы) - Кт. 3350 |
|
| Автор: | Мара | ||
| Добавлено: | #14 Ср Янв 05, 2011 15:19:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
тогда может быть теперь бухсправку убрать? |
|||
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #15 Ср Янв 05, 2011 15:19:45 |
| Заголовок сообщения: | |
:D |
|
| Автор: | Салтанат | ||
| Добавлено: | #16 Ср Янв 05, 2011 15:20:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
убрала. |
|||
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #17 Ср Янв 05, 2011 15:20:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Упс, не прочел сначала, конечно же уберите бухсправку. |
|
| Автор: | Геннадьевна | ||
| Добавлено: | #18 Ср Янв 05, 2011 15:24:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
отражение з/плату в БУ за этот месяц повторите. |
|||
| Автор: | Салтанат | ||
| Добавлено: | #19 Ср Янв 05, 2011 15:24:54 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я когда этот штраф оплачивала, в платежке счет учета поставила 1251. Закрыла бух. справкой Дт3350 Кт 1251. Теперь бух. справку удалила, сделала разовые удержания работников организации, что нужно поставить в отражении в бухучете "Удержание по исполнительным док." или оставить пустым эту сроку? А теперь сумма висит на сч 3350 :( Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
не получается, сумма висит на сч 3350 |
|||
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #20 Ср Янв 05, 2011 15:29:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну тогда сделайте как сказал: Дт. 6280 (Прочие доходы) - Кт. 3350 |
|
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #21 Ср Янв 05, 2011 15:29:29 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Всё равно надо корректировать регистр накопления "Взаиморасчёты с работниками организации", сделайте копию базы и по проводите документ "Корректировка записей регистров" корректируя вышеуказанный регистр заглядывая расчётную ведомость. |
|||
| Автор: | Салтанат | ||
| Добавлено: | #22 Ср Янв 05, 2011 15:31:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Разовые удержания работников организации оставить и сделать бух. справку или удалить и сделать? |
|||
| Автор: | Senator_I |
| Добавлено: | #23 Ср Янв 05, 2011 15:35:48 |
| Заголовок сообщения: | |
Оставьте удержания и сделайте. Посмотрте, чтобы эта сумма закрылась на доходы. |
|
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #24 Ср Янв 05, 2011 15:43:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Надо заполнить, указать проводку 3350-1251 и посмотрите заполнены ли на вкладке "Прочие" базовые расчёты. |
|||
| Автор: | Салтанат | ||
| Добавлено: | #25 Ср Янв 05, 2011 15:45:14 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сделала, все получилось. У меня теперь такой вопрос я бух справку правильно сделал Дт 3350 Кт 1251. Через р/с оплатила штраф по его РНН, платежку сформировала ПП исходящее - перечисление ден. средтв подотчетнику счет учета поставила 1251. Есть заявление сотрудника и приказ директора оплатить ч/з ТОО с удержание с з/п сотрудника, я же в начисление не включаю а удерживаю с з/п по ведомости? |
|||
| Автор: | agemet | ||
| Добавлено: | #26 Ср Янв 05, 2011 15:53:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Оплаченный штраф за работника будет удержанием и к начислению не имеет никакого отношения. |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #27 Ср Янв 05, 2011 15:55:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо agemet :Rose: |
|
| Автор: | DEA |
| Добавлено: | #28 Ср Янв 05, 2011 16:06:54 |
| Заголовок сообщения: | |
Оплата штрафа: Дт1251(Корректно Дт3397 НК)Кт 1030 Удержания:(Док.Разовые удержания) Дт3350 Кт 1251(3397 НК)(вид удержаний-можно поставить удержание штрафа с должностного лица)и отражение з/платы в БУ за этот месяц повторите. |
|
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #29 Ср Янв 05, 2011 16:47:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Где же тут удержание ? Это скорее начисление. Салтанат, Не плохо было бы в начале создать вид расчета - "Штрафы за ...." , в этом расчете все заполнить , особенно реквизит "Способ отражения в бух учете". Я думаю для Вашего случая этот "способ отражения" должен быть такой : Дт 3350 Кт 6280 , или Дт 3350 Кт 1251 , но первый более уевирсальный для всех удержаний. Далее документом "Разовые удержания" выбрать сотрудника и этот вид расчета. Убрать все ручные бух.операции и пересчитать зарплату. |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #30 Ср Янв 05, 2011 17:08:27 |
| Заголовок сообщения: | |
О.к. спасибо все поняла. |
|
| Автор: | Трудоголик2 | ||
| Добавлено: | #31 Ср Янв 05, 2011 17:26:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не согласна с вами Салтанат! Счет 6280 - это доходы, которые затем будут отражаться в фин. отчетности и в 100 форме. В данном случае это не доходы а кредиторская задолженность счет 3395 |
|||
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #32 Ср Янв 05, 2011 18:11:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Трудоголик2, Это просто общий пример , для сотрудника . Если разобрать всю ситуацию у Салтанат это должно быть примерно так: 1.Начисление штрафа (для налоговой): Дт 1254 Кт 31.. штрафы/Пени 2.Оплата штрафа Дт 31.. Кт 1030 р/счет 3.Удержание с сотрудника(директора) Дт 3350 Кт 1254 (отражение в бухучете для вида расчета). Если это штраф не по налогам , проводки могут быть и другими. С Ув. |
|
| Автор: | [email protected] |
| Добавлено: | #33 Сб Июн 02, 2012 10:36:39 |
| Заголовок сообщения: | |
добрый день! Помогите, пожалуйста. Не могу сообразить. У нас производство колбасных изделий. В течении месяца работники на основании заявлений берут под зп колбасу. в конце месяца разовым удержанием провожу по реестру на каждого работника. тогда как реализация идет на контрагента "работники предприятия". получается, что по факту удержание из зп было, но реализация не закрылась. а ПКО просто я не имею права занести. как сделать правильно? |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #34 Сб Июн 02, 2012 15:21:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Какой шаблон проводки у разового удержания? Я так думаю должно быть: Дт3350-Кт1210 ("работники предприятия"). Тогда все закроется. |
|||