| Почему зависает дебиторская задолженность из авансовых отчетов по счету 3310?
|
|
|
|
#1 Пн Сен 19, 2011 18:01:48
|
|
|
Здравствуйте. вот сидела просматривала ОС по 3310. И смотрю суммы висят с минусом красные...
Открываю, а это авансовые отчеты. И не понимаю почему они ни как не перекрылись... Ведь это расходы по наличке. А значит документ не появился бы у меня если бы только не произошла оплата по налу. Как убрать эти минусы??? может я не правильно сажу в авансовом отчете чеки??
У меня есть предположение, может товарные чеки или фискальные чеки без сч/ф сажать на 7211 или 7212 в авансовых? но верно ли это?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Сен 19, 2011 18:16:26
|
|
|
Jana,
конечно же у вас будет зависать сумма по 3310, если вы не проводите документы по расчетам с поставщиками и не кредитуете счет 3310.
Вы либо проводите услуги, приход товаров, материалов по товарным и фискальным чекам. либо списывайте эти расходы сразу на 7210, 7110 и т.д., что бы они у вас не зависали на счете 3310
| Jana говорит: |
|
может товарные чеки или фискальные чеки без сч/ф сажать на 7211 или 7212 в авансовых? но верно ли это? |
считаю, что верно
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Сен 19, 2011 18:17:51
|
|
|
А могу ли я списать расходы по предоствленым чекам фискальным или товарным на вычеты на 7211? Например услуги нотариуса?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Сен 19, 2011 18:18:58
|
|
|
а почему нотариус Вам не выдаст счет-фактуру и АВР, например, тогда вы споконой все проведете через 3310
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Сен 19, 2011 18:21:56
|
|
|
эт я например...ну нотариус не плательщик ндс вот и не дает сч/ф. у них там все в экселе...
Добавлено спустя 21 минуту 31 секунду:
Еще один вопрос возник по этой же теме.
Я приложила файл. Там карточка счета 3310. Контрагента. При чем сальдо на начало 12000, поступила услуга на 330 тг. а теперь сальдо на конец почему то изменилось, хотя не должно было? почему в авансовом отчете НДС не выделился?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Сен 19, 2011 20:50:31 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Jana говорит: |
|
При чем сальдо на начало 12000, поступила услуга на 330 тг. а теперь сальдо на конец почему то изменилось, хотя не должно было? |
Потому что в Авансовом отчете НДС не надо указывать при оплате на 3310.
| Jana говорит: |
|
почему в авансовом отчете НДС не выделился? |
А должен был?
Jana, вот расскажите мне для чего нужны документы Услуги сторонних организаций и Авансовый отчет? Какая у них смысловая нагрузка?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Сен 19, 2011 21:48:58
|
|
|
Jana, В А/о поставьте сумму 330 тенге, выделять НДС в а/о ненужно. Операция "Услуги сторонних..." это начисление, а операция "Авансовый отчёт" это оплата. Поэтому, если ФЧК от нотариуса в а/о разнесете без начисления, это будет неправильно. Неправильно также в а/о нот.услуги списывать на счета расходов.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Сен 20, 2011 10:21:16
|
|
|
| minura говорит: |
|
Jana, В А/о поставьте сумму 330 тенге, выделять НДС в а/о ненужно. Операция "Услуги сторонних..." это начисление, а операция "Авансовый отчёт" это оплата. Поэтому, если ФЧК от нотариуса в а/о разнесете без начисления, это будет неправильно. Неправильно также в а/о нот.услуги списывать на счета расходов. |
Тогда как? в услугах сторонних создавать АВР на сумму поступившей услуги?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Сен 20, 2011 10:40:47 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Jana, если у меня нет счёт-фатуры, а только чек или квитанция, то я в Авансовом отчёте сначала отношу эти суммы на 3397 (Прочие расчёты с контрагентами), и как правильно сказала Вам minura - НДС в авансовом отчёте не выделяется, так как это всего-лишь отчёт о потраченных деньгах, Вы ведь когда платите не задумываетесь о том, сколько в этой сумме у вас составил НДС. Далее я делаю Услуги сторонних организаций. На лицевой странице указываю счёт 3397, а уже внутри документа делаю отметку что за расход, и делаю проводку на счёт 7110 или 7211, в зависимости от того, на что были потрачены деньги. В таком случае счёт 3397 перекрывается, а все расходы лежат на нужных счетах.
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Да, и не забывайте, если поставщик услуги не стоит на учете по НДС, то и в документе Услуги сторонних организаций НДС также не выделяется. Думаю Вы это знаете, но всё же 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Сен 21, 2011 00:22:09
|
Сообщить модератору
|
|
Jana, прочитайте еще вот эту ветку. http://balans.kz/viewtopic.php?p=446492#446492
Это не про авансовые отчеты, а по услуги банка по выпискам, но суть та же. Учет поставщиков следует вести через 3310, деньги сразу на расходы относить неверно (разве что только если в кассе мышь завелась и все купюры погрызла...).
Добавлено спустя 57 секунд:
Ой, простите. Только сейчас увидела, что вы ту ветку видели, и даже в ней писали.
Надеюсь, что приведенные в ней аргументы вас убедили.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
cgfcb,j