| 1С 8.2: Бухгалтерия для Казахстана 1.5.17.8. Не верно формируется анализ счета.
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Чт Июл 29, 2010 12:15:52
|
|
|
xBaguMx
У Вас разные сальдо на начало. В первом срине сальдо на начало плюсом в дебете, а во втором скрине сальдо на начало минусом в кредите.
Надо проанализировать откуда сложилось сальдо и там и там.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Еще проверьте какой вид счета 4011 и в 81 и в 82: Активный, Пассивный или Активно-пассивный?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Июл 29, 2010 12:47:17
|
|
|
4011 пассивный счет, поэтому на втором рисунке сальдо красным по кредиту,а в первом сальдо по дебету.
Остаток по правилам бух.учета следует перенести на активный счет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Июл 29, 2010 13:19:22
|
Сообщить модератору
|
|
"4011 пассивный счет, поэтому на втором рисунке сальдо красным по кредиту,а в первом сальдо по дебету."
Совсем не понятная фраза. Рисунки с одной базы но 8.1 и 8.2. Кто, какие остатки и куда должен переносить и почему в 8.2 другое отображается, чем в 8.1?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Июл 29, 2010 13:53:22
|
|
|
xBaguMx
Бухгалтер должен проанализировать ОТКУДА сальдо и там и там. Сальдо(остаток) просто так не рождается - это итог сформированных ранее проводок, которые формируют проведенные документы и записанные операции.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Июл 29, 2010 14:01:14
|
|
|
xBaguMx
В 8.1 дебетовое сальдо отображается правильно красным по кредиту так как в пассивных счетах не должно быть дебетовых остатков.
А в 8.2 значит есть возможность техническая и дебетовое сальдо отображается по дебету черным.
Дебетовый остаток должен учитываться на активном счету например 2040.
И почему на пассивном счету 4011 "Долгосрочные банковские займы" такие переплаты тянутся? Не отражена первоначальная сумма полученного кредита?
Если короче то с сальдо все нормально, проблема в данной теме в другом ведь.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Июл 29, 2010 14:02:02
|
|
|
xBaguMx
Ну так я и говорю ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ и там и там этот счет 4011 с начала года. На основе каких движений сформировано сальдо?
Например через отчет обороты счета за период с начала года до 01.06.2010, в настройках отчета поставьте период - "По документам". И затем просто сравните эти отчеты построчно 81 с 82.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Июл 29, 2010 14:38:35
|
|
|
xBaguMx
Блин, по ходу раньше 2010 года копать надо - остатки не сходятся уже на 01.01.2010г. Покажите обороты счета 4011 еще за 2009 год.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Июл 29, 2010 14:42:31
|
|
|
Cleaner
Да, Сэнсэй, Вы правы. По ходу нет счета 4011 в типовом плане счетов.
xBaguMx
Скрин карточки счета 4011 из плана счетов сюда выложите.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xBaguMx
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
