| Счет 1021 -денежные средства в пути-сальдо на конец года
|
|
|
|
#1 Пт Апр 23, 2010 13:32:47
|
|
|
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста, счет 1021 насколько я понимаю должен быть временным,как транзит,например между кассой и банком?То есть на конец года на нем не должно быть ничего? Ситуация такая ИП на ОУР,выплачивают зарплату они через карточки,деньги курсируют как и положено из банка в кассу и обратно,в оборотке за 2009 год такая картина: сальдо дебет счета 1021- 4 млн,сальдо дебет 1040 -2 млн,за что здесь нужно взяться сначала,чтобы разобраться?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Дария Кайратовна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Апр 23, 2010 13:47:54
|
Сообщить модератору
|
|
evochka
Скорее всего где-то неправильно указаны проводки. А в оборотке ничего краснотой не пошло? По идее все проводки должны быть такими:
Д деньги в пути К р/с
Д касса К деньги в пути
И наоборот. Получается, что при разноске выписок из банка проводки указаны верно, а вот поступление денег в кассу как отражено?
P.S. Не обращайте внимания на то, что проводки называю не по плану счетов - ужасная привычка.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Дария Кайратовна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Апр 23, 2010 13:53:28
|
|
|
Дария Кайратовна
Нет красноты по этим счетам нет,по 1021 -деньги в пути-Кт 7 млн Дт 2 млн сальдо дт 5 млн,(цифры примерные)
по счету 1040 деньги на карт счетах Дт- 2 млн,Кт -ноль ,сальдо Дт 2 млн,какой проводкой отразить получение денег сотрудниками?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пт Апр 23, 2010 13:54:59
|
Сообщить модератору
|
|
| evochka говорит: |
|
Ситуация такая ИП на ОУР,выплачивают зарплату они через карточки |
Ой, не углядела. Считаю ЗП карточку личным имуществом каждого сотрудника, поэтому учитывать их в бухгалтерии предприятия Вы не можете. Предлагаю сразу с банка списывать на ЗП 3350/1030.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пт Апр 23, 2010 13:55:32
|
|
|
*САМ*
карт счета сотрудников -зарплатные карточки
Дария Кайратовна
подскажите пожалуйста по порядку проводки с начислением и выплатой зарплаты?Если выплачиваем перечислением через банк на карту?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Начисление зп - Кт 7211 Дт 3350
Перечисляю на карту Дт 1050 Кт 1030
а дальше?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пт Апр 23, 2010 14:02:50
|
Сообщить модератору
|
|
| evochka говорит: |
|
Перечисляю на карту Дт 1050 Кт 1030 |
Не надо Вам этой проводки. Деньги Вы перечислили на личную карту сотрудников - это их деньги, а не ИП. ИП уже не может учитывать их у себя в активах.
Сразу 3350/1030 с субконто по каждому сотруднику.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
| evochka говорит: |
|
Дт 1050 Кт 1030 |
Дт 1040 Кт 1030
Такая проводка проводится при списании денежных средств с р/с на корпоративную карту предприятия.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пт Апр 23, 2010 14:06:25
|
|
|
*САМ*
Все это уже есть за 2009 год,было до меня ,использовался этот счет,получается мне нужно перепровести все проводки связанные с начислением?И этот счет 1040 не учитывать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья 1108
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Дария Кайратовна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пт Апр 23, 2010 14:09:57
|
Сообщить модератору
|
|
| evochka говорит: |
*САМ*
Все это уже есть за 2009 год,было до меня ,использовался этот счет,получается мне нужно перепровести все проводки связанные с начислением?И этот счет 1040 не учитывать? |
А потом на 3350 закрывался? Что у Вас с счетом 3350?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья 1108
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Апр 23, 2010 14:19:06
|
Сообщить модератору
|
|
1 Начисление з\п 7110 или 7210 3350
2 Выплата з\п 3350 1030
И все, других проводок не нужно.
1040 и 1050 это для счетов, которые открыты на предприятие, в вашем случае вы перечисляете средства на картсчета сотрудников и т.к. это з\п, то и использовваться должен счет з\п т.е. 3350.
Если бы средства на картсчета сотрудников зачислялись на следующий день, то тогда можно было использовать счет 1021, но я так понимаю это не ваш случай.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Апр 23, 2010 14:36:03
|
|
|
Если вы используете документ "Выплата заработной платы" и в "Касса (р.счет)" стоит - расчет. счет, тогда срабатывает счет 1021,
т.е. Дт 3350 Кт 1021 и соот-но в выписке по банку вы должны указать счет - 1021.
если "Основная касса", то Дт 3350 Кт 1010.
Проверьте "Выплаты.."
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Апр 23, 2010 15:26:35
|
|
|
С 3350 естественно тоже катавасия,то что выплачивалось через кассу (зп) то проведено а остальная сумма висит,но она не совпадает с суммой на 1040 ,будем искать)))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пт Апр 23, 2010 15:30:17
|
|
|
У меня вообще нет счета 1040, вы зарплату сотрудникам выдаете на их карточки или что? Может я что-то пропустила в вашей беседе?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пт Апр 23, 2010 15:31:55
|
Сообщить модератору
|
|
evochka
у нас такая картина, все легко и просто
Дт 7211 Кт 3350-начисление зп (дпустим уже сумма к выплате)
Дт 3350 Кт 1021-Ведомост по выплате зп, с указанием в
| АННА говорит: |
|
"Касса (р.счет)" стоит - расчет. счет, |
Дт 1021 Кт 1030- Перечисление уже с р/сч. на карточки работников (забиваете выписку банка)
И все у вас после таких проводок должно встать на места
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
| АННА говорит: |
|
вы зарплату сотрудникам выдаете на их карточки или что? |
| evochka говорит: |
|
карт счета сотрудников -зарплатные карточки |
я так понимаю, что это обычное перечисление зп на карточки работников
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пт Апр 23, 2010 15:42:38
|
|
|
Зарплату выдаем сотрудникам на карточки)))Проводилось все это через счет 1040 -денежные средства на карт счете,и там теперь висит сумма приличная((((
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Пт Апр 23, 2010 15:44:38
|
|
|
Nemo
Да именно так )))перечисление зп на карточки ,спасибо,начну перепроводить)))
Добавлено спустя 51 секунду:
АННА
Спасибо)))
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
хорошо)))если не получится прибегу опять)))