| Почему остается сальдо на счете 1022. Программа 1С 8.1
|
|
|
|
#1 Пн Сен 14, 2009 16:14:18
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите, пожалуйста!! Не могу понять - почему остается сальдо на счете 1022. Что не так делаю? Программа 1С 8.1. (8.1.14.72) Делаю следующее:
1) создаю платежное поручение исходящее - списываю деньги на счет 1022 в сумме 4 914 411,88 (из банковской выписки)
проводка 1022 1030 4 914 411,88 тенге
2) платежное поручение входящее - покупка валюты 1 013 280,80 РУБ, 4 833 349,42 тенге (курс приобретения - исходящий курс банка 4,77 , рыночный курс 4,85 по курсу Нацбанка)
проводка 1030 1022 1 013 280,80 РУБ ( 4 914 411,88 тенге) - почему не 4 833 349,42???
3) платежное поручение исходящее - оплата поставщику 1 013 280 руб
проводка 3310 1030 1013 280,80 РУБ
Что не так делаю? Почему остается сальдо на счете 1022
скрины прилагаю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Сен 14, 2009 16:19:37
|
|
|
мне кажется что-то с курсовой разницей. Вы курсы валют правильно проставили, в документе и в справочнике?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Сен 14, 2009 16:24:37
|
|
|
Почему
| Nell* говорит: |
|
платежное поручение входящее - покупка валюты 1 013 280,80 РУБ, 4 833 349,42 тенге |
если списано на счет 1022
| Nell* говорит: |
|
4 914 411,88 (из банковской выписки) |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Сен 14, 2009 16:29:48
|
|
|
Сама курсовая сумма верная, но смотрите списано и поступила одна сумма. Я имею ввиду, что в документе может проставлен не правильно поставлен курс. Или в справочнике не забит.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Сен 14, 2009 16:30:16
|
|
|
Вы по всей видимости курсы перепутали
| Nell* говорит: |
|
исходящий курс банка 4,77 , рыночный курс 4,85 по курсу Нацбанка) |
здесь я думаю наоборот поставьте и все у вас закроется
| Nell* говорит: |
|
1 013 280,80 РУБ |
*4,85=4914411,88, вы курс валюты Нац. банка проставили в справочнике валют?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
| azira говорит: |
|
Сама курсовая сумма верная |
Как верная если
| Nell* говорит: |
|
списываю деньги на счет 1022 в сумме 4 914 411,88 |
, а закрывается
| Nell* говорит: |
|
4 833 349,42 тенге |
как может быть верно?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Сен 14, 2009 16:35:24
|
Сообщить модератору
|
|
да, справочник валют проверила - все курсы забиты правильно.
Если делать наоборот - получается убыток 7470 1022 81062,46 тенге.
Тогда пытаюсь разобраться - убыток или доход у меня от покупки валюты... 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Сен 14, 2009 16:39:17
|
Сообщить модератору
|
|
У вас с рачетного счета должно было списаться 4 833 349,42 тенге (посмотрите тенговую выписку). Счет 1022 должен выглядеть таким образом:
Дт. Деньги в пути 4 833 349,42 тенге
Кт. Деньги на р/сч в тенге 4 833 349,42 тенге
Валютная выписка должна давать следущее:
Дт. Деньги на р/сч в рублях - 4 914 411,88 тенге
Кт. Деньги в пути - 4 833 349,42 тенге
Кт. Доход от курс разницы - 81 62,46 тенге
Согласна с azira, уверена, что проблема в курсе валют. Откройте первичку по тенговому счету, проверьте какая сумма списана с вашего тенгового счета.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Сен 14, 2009 16:42:42
|
|
|
Так как у вас банком куплены рубли курсом ниже чем курс нац.банка, у вас должна быть прибыль
курсовая = (4,77-4,85)*1013280,8= 81062,464 - в проводках тоже самое
но списывается 4 914 411,88
а приходуется - 4 914 411,88 - тоже самое (это с карточки 1022)
и еще курсовая разница 81062,4
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пн Сен 14, 2009 16:47:39
|
|
|
Конвертация прошла по курсу 4,85
| Nell* говорит: |
|
4 914 411,88 тенге |
При разнице в курсе появляется +курс. разница на сумму
, теперь перепроведите документ закрытие месяца за этот период. и все должно закрыться
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Пн Сен 14, 2009 16:47:47
|
|
|
Да, мне тоже кажется что курс перепутан. Как банк купил валюту себе в убыток?
Добавлено спустя 59 секунд:
извиняюсь, продал
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пн Сен 14, 2009 16:52:43
|
Сообщить модератору
|
|
Подождите, давайте сначала. Может я вообще неправильно заполняю платежное поручение на покупку валюты - посмотрите пожалуйста скрин (сообщение №4).
Может надо где курс приобретения ставить курс нацбанка, а где рыночный курс на дату конвертации валюты - исходящий курс банка?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Да- теньговая, в руках вот держу...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пн Сен 14, 2009 16:57:46 Сказали Спасибо❤
|
|
|
В п/п в графе теньговая сумма у вас должна быть именно сумма с выписки банка, значит курс приобретения там должен быть 4,85, и если вы
| azira говорит: |
|
4 914 411,88 |
/4,85=1013280,8 рублей. А в графе рыночный курс проставляете 4,77
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Вообщето в архиве курсов валют Нац. банка на 21.05.2009 курс 4,73 тенге - вы просто перепутали курсы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Пн Сен 14, 2009 17:03:21
|
Сообщить модератору
|
|
Тогда получается.. Но тогда я не понимаю логики...
И потом, когда нажимаю на "курс приобретения" - выскакивает окошко "заполнить на дату", если на него нажать - курс обнуляется, хотя в справочнике он забит.
А вот если тоже самое сделать с рыночным курсом на дату конвертации валюты - там в окошке проставляется правильный курс по Нацбанку....
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пн Сен 14, 2009 17:07:56
|
|
|
курс приобретения - забивается вручную, а рыночный курс на дату конвертации - берется из справочника (по данным Нац.банка) и в основном он всегда ниже чем курс приобретения.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Пн Сен 14, 2009 17:12:32
|
Сообщить модератору
|
|
| azira говорит: |
|
курс приобретения - забивается вручную, а рыночный курс на дату конвертации - берется из справочника (по данным Нац.банка) и в основном он всегда ниже чем курс приобретения. |
Так вот если так делать - и не ЗАКРЫВАЕТСЯ СЧЕТ 1022 у меня 
хотя
| Роза говорит: |
В п/п в графе теньговая сумма у вас должна быть именно сумма с выписки банка, значит курс приобретения там должен быть 4,85, и если вы azira говорит:
4 914 411,88
/4,85=1013280,8 рублей. А в графе рыночный курс проставляете 4,77 |
Вот тогда закрывается!
И действительно
| Роза говорит: |
|
в архиве курсов валют Нац. банка на 21.05.2009 курс 4,73 тенге |
А в банковской выписке они указали - 4,85...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Сен 14, 2009 17:17:10
|
|
|
Что-то я не пойму, и я и Роза написали одно и тоже только по-разному. А у вас в одном случае закрывается в другом нет. Странно. 4,85 это курс конвертации, а не Нац.банка.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#27 Пн Сен 14, 2009 17:27:00
|
Сообщить модератору
|
|
| azira говорит: |
|
4,85 это курс конвертации, а не Нац.банка. |
согласна, т.к.
| Nell* говорит: |
|
в банковской выписке они указали - 4,85... |
в банковской выписке указывается курс конвертации, т.е. курс по которому банк вам продал валюту..
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
| Nell* говорит: |
|
то откуда курс 4,77 |
а вы поясните, откуда он взялся?
хотя вот открыла ваше первое сообщение, там русским по -белому..
| Nell* говорит: |
|
платежное поручение входящее - покупка валюты 1 013 280,80 РУБ, 4 833 349,42 тенге (курс приобретения - исходящий курс банка 4,77 , рыночный курс 4,85 по курсу Нацбанка) |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Пн Сен 14, 2009 17:30:39
|
Сообщить модератору
|
|
Исходящий курс на валютной выписке - это что: курс конвертации или курс нацбанка?
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
ну что, менеджер банка просит завтра все валютные выписки ему привезти, менять будут...Сбой системы...
Что-то такого у меня не было еще....
Говорят, что правильно 4,75 - курс Нацбанка, 4,85 - курс конвертации. 4,77 - это они вообще перепутали... А я два дня головой об клавиатуру, 
И Баланс взбаламутила, но зато точно теперь знаю, что такое курс конвертации и курс Нацбанка.
Всем большое-пребольшое спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#29 Пн Сен 14, 2009 17:40:14
|
Сообщить модератору
|
|
| Nell* говорит: |
|
Исходящий курс на валютной выписке |
| Nell* говорит: |
|
это курс конвертации |
1. только он у меня в "Заявке на покупку ин.валюты" называется фактический курс сделки в тенге...
2. в самой Выписке банка (кзт) - указан как просто "курс", это тот курс, по которому вы купили у банка валюту (курс конвертации)
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
| Nell* говорит: |
|
Говорят, что правильно 4,75 - курс Нацбанка |
верно, правильно
вот и скрин имеется
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
так надежнее)))