| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оформление авансового отчета и оплаты перерасхода в 1С |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Kenga | ||
| Добавлено: | #1 Вт Мар 24, 2009 10:23:40 | ||
| Заголовок сообщения: | Оформление авансового отчета и оплаты перерасхода в 1С | ||
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=163128#163128 http://balans.kz/viewtopic.php?p=305673#305673
Евлеша, зачем такие заморочки? Директор купил на свои деньги, вы оформили авансовый отчет, потом, когда появятся в кассе деньги, всю сумму по авансовому отчету выдаете по РКО. А если он купил материалы, приходуете их документом "Поступление материалов" той датой, которая в накладной на материалы. Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: У вас получатся проводки: Дт 3310 Кт1251 оплата за материалы (по ав.отчету) Дт 1210 Кт 3310 поступление материалов Дт 1251 Кт 1010 оплачен перерасход по ав.отчету |
|||
| Автор: | Евлеша |
| Добавлено: | #2 Вт Мар 24, 2009 10:30:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Kenga, я просто интересуюсь, как все же правильно сделать надо мнения разделились. Выходит в такой ситуации можно просто в авансовом отчете заполнить закладку ОПЛАТА и это не будет ошибкой? |
|
| Автор: | Kenga |
| Добавлено: | #3 Вт Мар 24, 2009 10:39:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Получается у вас вопрос больше по 1С, а я в 8-ке не работаю. Давайте сделаем так: я перенесу ваш вопрос в форум по 1С 8, пусть вам специалисты по восьмерке ответят. |
|
| Автор: | baknar |
| Добавлено: | #4 Вт Мар 24, 2009 10:59:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Евлеша Если в кассе нет денег, то как вы ее выдадите? Провели авансовый отчет 3310-1251, а затем долг отнесите до выдачи на 3396, проводка 1251-3396. Потом, когда появятся деньги, выдадите по РКО со счета 3396-1010. |
|
| Автор: | Евлеша |
| Добавлено: | #5 Вт Мар 24, 2009 11:03:12 |
| Заголовок сообщения: | |
благодарю Kenga за помощь. Подскажите пользователи 1с8 как все же нужно правильно оформить Авансовый отчет если директор оплачивает поставщикам из собственного кармана и денег в кассе на этот момент нет. Нужно заполнить Авансов отчет только на закладке "оплата" и потом когда появяться деньги в кассе оплатить этот долг РКО 1251/1010 на суммы долга директору. Или правильнее будет сначало Сделать в день покупки ПКО 1010/1251 от директора и затем РКО 1251/1010 и это РКО выбрать в авансоваом отчете на закладке "Авансы" |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #6 Вт Мар 24, 2009 11:27:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот так. А по деньгам принятым от директора нужно составить договор займа. |
|||
| Автор: | Евлеша |
| Добавлено: | #7 Вт Мар 24, 2009 11:39:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т, про договор займа я не совсем поняла, вернее окончательно запуталась, хоть и читала все возможные ветки на эту тему, как бы вы Елена поступили в такой ситуации если бы на счете 3396 в конце года висел долг ТОО перед директором на 50000 тг за 2008 г. Договор составить понятно как и на какой срок и от какого числа не могу понять когда лучше проводку внести 1010/4030 и 1251/1010 в конце 2008 г. или 2009 г.-? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #8 Вт Мар 24, 2009 11:49:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Зависит от договора займа, если оплата в течение года то краткосрочные сч.3050, если более года то долгосрочные и тут правильно сч.4030. Директор кто? С чего он решил вкладывать свои деньги? Ладно был бы учредителем, но и тогда бы был договор займа. Только договор займа определит отношения по деньгам на сч.3396. |
|||
| Автор: | Евлеша |
| Добавлено: | #9 Вт Мар 24, 2009 11:53:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Я начала новую мысль не в той теме, надо перенести сообщение в тему внесение наличных денег, а как перенести? Договор займа явно долгосрочный директор учредитель. так когда надо поставить эту проводку? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #10 Вт Мар 24, 2009 12:08:55 |
| Заголовок сообщения: | |
На дату возникновения первого факта перерасхода, на эту же дату и составляете договор. На каждый факт перерасхода договор займа. Посмотрите тему http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=161947#161947 |
|
| Автор: | Евлеша |
| Добавлено: | #11 Вт Мар 24, 2009 12:14:23 |
| Заголовок сообщения: | |
А если авансовым отчетом выдавалась з/пл. Я делала авансовый отчет на основании платежной ведомости, на закладке выплата з/пл естественно документ основание - "зарплата к выплате организаций", а к такому авансовому отчету тоже д.б. выбран РКО на закладке авансы? (так же на тот момент не было денег в кассе) |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #12 Вт Мар 24, 2009 12:21:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Делаете ПКО -заем от директора сч.4030, далее РКО по зар.плате как положено. |
|
| Автор: | Cleaner | ||||
| Добавлено: | #13 Ср Мар 25, 2009 00:50:47 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Для чего так сложно? Зачем городить изгородь вокруг забора? baknar правильно сказала
И никаких фантазий. |
|||||
| Автор: | Kenga | ||
| Добавлено: | #14 Ср Мар 25, 2009 01:41:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Тоже считаю, что договор займа совсем не обязательно и тем более
Более того, во всех случаях, когда можно обойтись без договора безвозмездного займа, советовала бы обходиться без него. Это если уж в течение большого срока перерасход по авансовому отчету не оплачивается, тогда может имеет смысл, чтобы не ставить на сомнительные обязательства. |
|||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #15 Ср Мар 25, 2009 11:03:30 |
| Заголовок сообщения: | |
Евлеша, у каждого свое мнение. Вам решать. |
|
| Автор: | Ксюшка222 | ||
| Добавлено: | #16 Чт Май 14, 2009 11:31:00 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Как провести в авансовом отчете командировочные. |
|||
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #17 Сб Май 23, 2009 21:04:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
На вкладке "Прочие" |
|||
| Автор: | Даночка |
| Добавлено: | #18 Ср Июл 15, 2009 22:17:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите пож-та.1с 8. Я ввела сначала авансовый отчет. Потом сделала РКО на сумму меньшую, чем в авансовом отчете и датой раньше для выдачи суммы в подотчет.Но РКО не проводится, пишет, что не совпадает сумма документа и сумма задолженности подотчетного лица. В 1с,7 таких проблем не было. На 8 только учусь. |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #19 Чт Июл 16, 2009 00:08:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Потому что заполняете сумму (синий маркер), а надо заполнять расшифровку (красный маркер) и общая сумма сама посчитается. |
|||
| Автор: | KrEAtive | ||
| Добавлено: | #20 Чт Июл 16, 2009 00:16:59 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Задолженность РКО не анализирует. Может быть пишет "Не совпадает сумма документа и суммы по видам задолженности подотчетного лица"? Тогда это из-за того, что не совпадают итог по таб. части "Расшифровка платежа" и суммой в шапке документа. Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Упс, Серега уже ответил |
|||
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #21 Чт Июл 16, 2009 00:20:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не спать, не спать. Косить, косить... |
|||
| Автор: | Tat |
| Добавлено: | #22 Ср Сен 16, 2009 15:22:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте всем Подскажите пожалуйста как быть? Деньги были выданы в подотчет 2- ум сотрудникам А документ закрывающий расход привезли один на двоих и счет-фактуру и чек Можно ли оформить 2 авансовых отчета в один из них подшить оригинал а в другой копию чека Не разорвать ведь его теперь |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #23 Ср Сен 16, 2009 15:49:13 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Думаю что возможно
|
|||
| Автор: | Tat |
| Добавлено: | #24 Ср Сен 16, 2009 15:56:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое Елена Т |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #25 Ср Сен 23, 2009 11:39:49 |
| Заголовок сообщения: | |
Оформляю авансовый по платежам (пошлины и сборы) при постановке а/м на рег.учет, во вкладке прочие, внесла в справочник услугу(?) Пошлины и сборы, оплата в НК, эта сумма отражается в 300, хотя, я считаю, что не должна, т.к. это Пошлины и сборы? Может как-то по-другому это надо отражать? |
|
| Автор: | Cleaner | ||
| Добавлено: | #26 Пт Окт 02, 2009 10:42:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Кнопка "Цены и валюта" |
|||
| Автор: | Маришаа |
| Добавлено: | #27 Ср Мар 03, 2010 15:25:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день всем! У нас такая проблема: с начала 2010 года перешли на 1С8, перенесли остатки и у сотрудника в подотчете с прошлого года оставались деньги, в этом году мы ему ничего не выдавали. Он приобретает материалы для офиса и я формирую авансовый отчет, но 1С мне его не проводит, так как в табличной части "Выданные авансы" не заполнено значение реквизита "Документ"!., потому что я не могу выбрать какой либо документ, т.к. мы ему ничего в этом году не выдавали. Сотрудник находится в другом городе и в кассу не может внести деньги. Подскажите пжл как решить эту проблему. |
|
| Автор: | Дария Кайратовна |
| Добавлено: | #28 Ср Мар 03, 2010 16:20:03 |
| Заголовок сообщения: | |
Маришаа А Вы не переносили подотчет? Получается, что в 2010 году Вам никто ничего не должен и Вы ничего не должны? Может, 1 январем 2010г выдать в подотчет сумму, которая висела у него с прошлого года? |
|
| Автор: | Маришаа |
| Добавлено: | #29 Ср Мар 03, 2010 16:43:37 |
| Заголовок сообщения: | |
в том то и дела, что подотчет перенесли и по оборотке сумма у него висит, а 8-ка проводить не хочет, потому что расходника нет |
|
| Автор: | k.lorik | ||
| Добавлено: | #30 Ср Мар 03, 2010 17:10:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я думаю все же проще будет сделать, чтобы в конце прошлого года провести возврат в кассу неиспользованной подотчетной суммы от этого сотрудника, закрыть подотчет, переделать ввод остатков, а в начале января ее же и выдать уже в новой базе. А сотрудник, когда вернется, подпишет расходник. |
|||
| Автор: | Дария Кайратовна |
| Добавлено: | #31 Ср Мар 03, 2010 17:16:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Маришаа А можно узнать, как Вы перенесли подотчет? |
|
| Автор: | Cleaner |
| Добавлено: | #32 Ср Мар 03, 2010 18:28:04 |
| Заголовок сообщения: | |
Курите? Ну-ну... |
|
| Автор: | Тома |
| Добавлено: | #33 Пт Сен 30, 2011 14:37:10 |
| Заголовок сообщения: | |
И значит эти Правила не утратили силу? |
|