| Как правильно поставить учёт в ТОО, передающее давальческое сырье в переработку (2010г.)?
|
|
|
|
#1 Чт Окт 21, 2010 20:17:35
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=485834#485834
Не могу найти тему, если такая тема была перенаправьте меня пожалуйста, а если нет очень прошу подсказать кто сталкивался.
ТОО-1 пердаёт давальческое сырье (пшеницу) в пеработку ТОО-2 и поучает соответственно ГП (муку). Оба ТОО резиденты, ОУР, плательщики НДС.
- Какие первичные документы должен оформить ТОО-1
Если у вас есть шаблоны прошу выложить.
- Какие первичные документы должен оформить ТОО-2 при возврате готовой продукции из пеработки ТОО-1?
Если у вас есть шаблоны прошу выложить.
- Какие использовать проводки в ТОО-1? Может использовать 80-тые счета?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Окт 22, 2010 00:30:29 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Раньше был счет 207 для этих целей, было удобнее.
Мы оформляли накладную на отпуск запасов на сторону и списывали с 201 счета на 207 (сейчас можно открыть счет, например, 1311 и списать на него с 1310 кол-во и сумму).
Потом ТОО-2 должно вам выдать счет за переработку и вернуть готовую продукцию по накладной. Плюс акт о переработке, где будут расписано, сколько получено, выход ГП, потери.
Вы у себя оприходуете муку как ГП в количестве, указанном в накладной, списав стоимость зерна со счета 1311 + добавите затраты на переработку, выставленные ТОО-2.
Теоретически вроде логично.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Окт 22, 2010 07:50:32 Сказали Спасибо❤
|
|
|
gulya-dau
| gulya-dau говорит: |
|
ТОО-1 пердаёт давальческое сырье (пшеницу) в пеработку ТОО-2 и поучает соответственно ГП (муку). Оба ТОО резиденты, ОУР, плательщики НДС. |
| gulya-dau говорит: |
|
Какие использовать проводки в ТОО-1? |
.
Предлагаю:
1.Дт 1351-Кт 1310-(Накладная на передачу пшеницы или акт приема передачи пшеницы,Договор на пеработку пшеницы).
2.Дт 1320-Кт 1351-(Накладная на муку или акт приема-передачи муки).
3.Дт 1320-Кт 3310-(Счет на оплату за услуги переработки-ТОО-2).
4.Дт 1420-Кт 3310-(Счет фактура).
5.Дт 3310-Кт 1030-(Оплата за услуги).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Окт 22, 2010 19:42:51
|
|
|
Я работаю в программе 1С 7.7 версия.
Подскажите пожалуйста на следующие вопросы:
1. Если использовать накладную на отпуск запасов на сторону, то в 1С автоматически начисляется доход от реализации и начисляется НДС, значит нужно сначало провести, распечатать, затем отключить накладную, а проводки отразить в бухгалтерской справке вручную или через акт на списание?
2. А можно вместо вышеуказанной накладной использовать накладную на перемещение материалов?
3. Нужно ли оформлять доверенности между Исполнителем и Заказчиком, при передаче сырья и при получении готовой продукции?
Заранее благодарю.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Ноя 26, 2012 17:51:10 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| esiphi говорит: |
3 ссылка на это сообщение Пт Окт 22, 2010 07:50:32 В закладку
gulya-dau
gulya-dau говорит:
ТОО-1 пердаёт давальческое сырье (пшеницу) в пеработку ТОО-2 и поучает соответственно ГП (муку). Оба ТОО резиденты, ОУР, плательщики НДС.
gulya-dau говорит:
Какие использовать проводки в ТОО-1?
.
Предлагаю:
1.Дт 1351-Кт 1310-(Накладная на передачу пшеницы или акт приема передачи пшеницы,Договор на пеработку пшеницы).
2.Дт 1320-Кт 1351-(Накладная на муку или акт приема-передачи муки).
3.Дт 1320-Кт 3310-(Счет на оплату за услуги переработки-ТОО-2).
4.Дт 1420-Кт 3310-(Счет фактура).
5.Дт 3310-Кт 1030-(Оплата за услуги).
С ув. |
прослушала Вебинар 17 марта 13:00. 1с 8: Переработка давальческого сырья: учет у давальца и у переработчика. Там используется счет 8110 у давальца. Как правильно нужно ли использовать счет 8110 у давальца? Ведь у давальца нет производственного цикла.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Ноя 26, 2012 20:01:51
|
|
|
Если нет полного производственного цикла, то я думаю, не обязательно. Но у вас наверняка могут возникать расходы по упаковке и другие. Можно как задействовать 8100 счет так и не задействовать его, в вашем случае. Проводки которые вам предлагают выше вполне корректные, но может получиться так, что в вашей программе вам будет проще реализовать эти операции через производственные счета. Например на счет 1351 у вас уходит пшеница, а на счет 1320 приходит уже мука, наименование и количество уже другое, и каким документом вы сделаете эту трансформацию я затрудняюсь сказать, а ручные операции - это не есть хорошо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Авг 05, 2013 19:52:52
|
|
|
Добрый день всем.
у нас нет производственного цикла, поэтому я бы не хотела задействовать счет 8100.
документ "передача в переработку" - дает проводку первую:
| esiphi говорит: |
|
1.Дт 1351-Кт 1310-(Накладная на передачу пшеницы или акт приема передачи пшеницы,Договор на пеработку пшеницы). |
документ "поступления из переработки" - дает проводку: ДТ 1320/1330 КТ 8110
какими документами корректно организовать с 1С 8.2 остальные проводки?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Авг 05, 2013 22:10:44 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Куаныш К.Т. говорит: |
|
документ "поступления из переработки" - дает проводку: ДТ 1320/1330 КТ 8110 |
И если Вы заполните в этом документе закладку "Материалы" у Вас будет еще одна проводка :
Дт 8110 Кт 1351 - списаны материалы переданные в переработку.
И если Вы заполните закладку "Услуги" , Вы получите проводки контрагента , за услуги по переработки.
Дт 8110 Кт 3310
Дт 1420 Кт 3310
Далее фиксируем счет-фактуру поставщика , для налоговой отчетности.
И все это в одном документе "Поступление из переработки".
Стоимость выпущенной продукции отражается в "плановых ценах"
Документ "Закрытие месяца" устанавливает фактические суммы готовой продукции и затрат.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Авг 06, 2013 12:57:58
|
|
|
жму спасибку!
И еще вопрос,
а вот такие проводки, без счета 8110 чтоб обойтись, получится через доки по 1С 8.2?
| esiphi говорит: |
Предлагаю:
1.Дт 1351-Кт 1310-(Накладная на передачу пшеницы или акт приема передачи пшеницы,Договор на пеработку пшеницы).
2.Дт 1320-Кт 1351-(Накладная на муку или акт приема-передачи муки).
3.Дт 1320-Кт 3310-(Счет на оплату за услуги переработки-ТОО-2).
4.Дт 1420-Кт 3310-(Счет фактура).
5.Дт 3310-Кт 1030-(Оплата за услуги). |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Авг 06, 2013 20:22:45
|
|
|
В настройках 1С 8 версии Бух.учет для Казахстана так не получится. Может у esiphi, какая - нибудь доработка.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Ноя 05, 2013 11:29:17
|
|
|
esiphi,
у вас есть доработка в 1С8 или всетаки можно использовать как-то счет 1320 вместо 8110?
Добавлено спустя 26 секунд:
без доработки
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Сен 29, 2015 17:53:44
|
|
|
По условиям контракта Подрядчик получает материал (труба) от Заказчика по накладной на внутреннее перемещение запасов. Далее материал (труба) передается на переработку нерезиденту.
Вопрос: Какими бухгалтерскими проводками оформляется приход материала у Подрядчика и передается на переработку (давальческого сырья) переработчику-нерезиденту?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
