| Проводки по взаимозачету между тремя сторонами
|
|
|
|
#1 Чт Сен 18, 2008 13:09:50
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=254324#254324
Возникла следующая ситуация:
ТОО "А" должно сумму ТОО "Б" за товар. ТОО "Б" просит погасить долг, а у ТОО "А" нет нужных средств.
ТОО "А" сотрудинчает с ТОО "С". На текущий момет задолжненности между ними нет. ТОО "А" проси писменно ТОО "С" оплатить за него деньги. ТОО "С" производит оплату на р/с ТОО "Б".
ТОО "А" позже возвращает денежные средства из кассы ТОО "С"
Какие проводки нужно сформировать? и правомерна ли такая операция вообще?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Чт Сен 18, 2008 13:34:09 Сказали Спасибо❤
|
|
|
zzbux
| zzbux говорит: |
|
Какие проводки нужно сформировать? |
Подумаем вместе:
1.Дт 1284-Кт 1030- ТОО С
2.Дт 1030-Кт 3310- ТОО Б
3.Дт 3310-Кт 1010- ТОО А
4.Дт 1010-Кт 1284- ТОО С
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Чт Сен 18, 2008 13:50:37
|
|
|
Несовсем поняла.
1. проводка обозначает, что мы оплатили через р/с деньги в пользу ТОО "С" ?
Совершенно запуталась 
Дело в том что через р/с ТОО "А" небыло никаких операций, ТОО "С" напрямую закинуло ТОО "Б" деньги на р/с
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Это меня и запутало, если бы ТОО "А" было бы должно ТОО "С" то можно было бы сделать взаиморасчет, а так одного звена нехватает
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Чт Сен 18, 2008 14:00:19 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| zzbux говорит: |
Возникла следующая ситуация:
ТОО "А" сотрудинчает с ТОО "С". На текущий момет задолжненности между ними нет. ТОО "А" проси писменно ТОО "С" оплатить за него деньги. ТОО "С" производит оплату на р/с ТОО "Б".
ТОО "А" позже возвращает денежные средства из кассы ТОО "С"
|
еще раз подумайте
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Чт Сен 18, 2008 14:14:14
|
|
|
zzbux
[quote="esiphi"]1.Дт 1284-Кт 1030- ТОО С (ТОО С перечислило ТОО Б,но задолженность отразила на ТОО А,согласно письма)
2.Дт 1030-Кт 3310- ТОО Б (ТОО Б получ.денеж.ср-ва от ТОО С и закрыла задолженность ТОО А ,согасно письма)
3.Дт 3310-Кт 1010- ТОО А (ТОО А погасила задол-ть перед С и закрыла задол-ть перед ТОО Б)
4.Дт 1010-Кт 1284- ТОО С (ТОО С закрыла зад-ть ТОО А) .
Иногда мне приходится, для решения непонятных вопросов по отражению хоз.операции, прибегать к помощи "самолетиков". Помогает.
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Чт Сен 18, 2008 14:15:14 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Я думаю так согласно акту сверки и письму вы проводите бух.справкой
3310(ТОО В вы ему должны)-1284 (ТОО С) Закрыли ТОО В. Так?
Потом р/ордером выдаете из кассы на 1284 ТОО С.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
esiphi
Вы немного усложнили операцию.
| zzbux говорит: |
|
Дело в том что через р/с ТОО "А" небыло никаких операций, ТОО "С" напрямую закинуло ТОО "Б" деньги на р/с |
Извините,если я не права.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Чт Сен 18, 2008 14:25:55
|
|
|
| baknar говорит: |
Я думаю так согласно акту сверки и письму вы проводите бух.справкой
3310(ТОО В вы ему должны)-1284 (ТОО С) Закрыли ТОО В. Так?
Потом р/ордером выдаете из кассы на 1284 ТОО С. |
Вот теперь поняла и все встало на свои места)
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
| esiphi говорит: |
Иногда мне приходится, для решения непонятных вопросов по отражению хоз.операции, прибегать к помощи "самолетиков". Помогает.
С ув. |
Я именно так и сделала, без самолетиков вообще бы неразобралась 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
неопытный новичок
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Июн 30, 2009 15:41:48
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемые умники и умницы!
Пожалуйста, посоветуйте, как решить один вопрос, загнавший меня в состояние легкого ступора. Ситуация следующая.
Первая (моя) сторона имеет кредитора - сумма 120 000 $ и дебитора сумма в тенге чуть меньше 100 000 на день заключения соглашения. Собственно соглашение тройственное о том, что мои дебиторы берут обязанность поставки товаров на сумму в 120 000$, принимая во внимае то, что они мне должны 100 000$. После заключения соглашения я перечисляю на счет моих дебиторов дополнительные 20 000$. Суть вопроса - помогите, пожалуйста, с проводками с дебиторами. И еще, на 30 января по курсу НБ сумма моей задолженности, оказывается, не ровно 100 000 а где-то 94500. Что мне делать, как теперь все это провести в бухгалтерии? Пожалуйста, помогите!!!
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
неопытный новичок
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Июл 01, 2009 10:50:34
|
Сообщить модератору
|
|
Уважаемая Kenga!
С дебитором у меня проводки следующие:
Поступление товаров - Дт 1330 - Кт 3310
Предоплата за товар - Дт 1610 - Кт 1040
Дальше через Дт1021 и Кт 1610 "закрывается" дебиторская задолженность. А потом я делаю проводку Дт3310 и Кт 1050, потому что я перечислила недостающие 20000 $ на их расчетный счет. Теперь мне нужно сделать взаимозачет между 3310 и 1610? А как быть с тем, что в тенге то они мне должны не ровно 100 000$, а 94500? Я жн тогда с ними полностью не закроюсь? Помогите, пожалуйста, совсем голову сломала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Чт Июл 02, 2009 12:04:22
|
|
|
Теперь Вы пишите письмо Дебитору что бы он проплатил задолженность не на Ваш счет а Вашему кредитору. И только когда дебитор проплатит кредитору (предъявят платежку о перечислении) то сделаете проводку
Дт3310 Кт1610
Раз в тенге из-за курсовой разницы уже не хватает, значит Вам нужно будет доплатить разницу кредитору.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Сен 16, 2009 23:40:06
|
|
|
Добрый день!
Подскажите проводки в такой ситуации (для компаний А и В)
Компания А оплатила компании С (поставщик) за услуги за компанию В. Документы выписаны на компанию В. Как правильно отразить в бух.учете? Каким документом?
Спасибо заранее
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Marina_V
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Сен 16, 2009 23:55:12
|
Сообщить модератору
|
|
Ситуация аналогичная. Счёт выписан для компании В, и документы оформлены на компанию В. Компания А оплачивает поставщику за компанию В по договору поручения. Какой документ попросить у компании А? Может быть письмо? Или объяснения должна дать компания В?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Вт Сен 22, 2009 17:33:23
|
|
|
Нашла очередной косяк при восстановлении учета ТОО (хотела это написать в теме о восстановлении - но она оказалась закрытой  ). Незнаю что делать, поскольку дело касается дней давно минувших и взаимозачета одновременно. Ситуация такова: ТОО имеет задолженность за услуги КСК, КСК письменно просит, чтобы сумму задолженности ТОО перевело на счет другого ТОО. ТОО так и делает: всю сумму переводит на счет третьей стороны. Все здесь стандартно и вопросов у меня не вызывает. Сомнение в другом - третья стороны выдала документы на перечисленную сумму на 470 л бензина по с/ф, и бензин и талоны на него по накладной. Нужно ли это дело приходовать и что именно приходовать - бензин или талоны (я понятия не имею что забрал представитель КСК - в накладной по доверенности он указан). К тому же у ТОО на тот момент нет ни собственного, ни арендованного автотранспорта - куда я потом спишу такое количество бензина? А что делать с НДС - услуги КСК идут без НДС, "полученный товар" с НДС. Услуги по взаимозачету я провожу без проблем - они на склад не "падают", а тут - незнаю. Кроме того, нет сопутствующих документов - договоров, актов взаимозачета - и восстановить их тоже уже нет возможности - КСК уже не существует... [/b]
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Сен 22, 2009 17:58:42
|
|
|
| Мара говорит: |
|
деньги отданы за бензин получается |
Да. Две платежки от ТОО.
| Мара говорит: |
|
а возможно это оставить как дебиторскую зад-ть? |
вот это не поняла
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Не пойму я этой ситуации - чушь какая-то, а не взаимозачет: КСК просит: "Купите мне бензинчик, а я Вам долг спишу". Так бывает?
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Я понимаю, если б КСК должно было тому ТОО, которое моему ТОО бензин продало. Разве бензин в долг наливают?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Вт Сен 22, 2009 18:37:26
|
|
|
Должно быть так: ТОО2 должно выписать товар на КСК, КСК не имея ден.средств письменно просит Вас-ТОО1 (как его дебиторов) погасить долг перечислив их в ТОО2 за бензин.
ТОО1 перечисляет деньги ТОО2 и в платежке пишет "оплата бензина по счету №от за КСК такое-то".
Ничего противоестетсвенного. К платежке подшиваете письмо КСК и проводите как погашение долга перед КСК, указав контрагента-КСК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Вт Сен 22, 2009 18:50:12
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
ТОО2 должно выписать товар на КСК |
Елена Т, оно навряд ли выпишет теперь на организацию, которой не существует (ее нет ни в одном реестре, это КСК давно закрыто, вместо него сейчас другое), кто захочет исправлять документ за 2004 год .
В одной платежке вообще написано - "Предоплата за товар", а вот во второй уже "оплата за КСК в счет погашения..."
| Елена Т говорит: |
|
Должно быть так: ТОО2 должно выписать товар на КСК, КСК не имея ден.средств письменно просит Вас-ТОО1 (как его дебиторов) погасить долг перечислив их в ТОО2 за бензин. |
полностью согласна с этим и все бы провела нормально, если б не нашла с/ф и накладную на имя своей организации.
Добавлено спустя 19 минут 57 секунд:
| Marion говорит: |
|
третья стороны выдала документы на перечисленную сумму |
, прошу прощения, написала что на перечисленную сумму и ввела в заблуждение - документы только на часть суммы и соответствуют сумме первой платежке в которой указано "предоплата за товар", хотя в ТОО2 обеими платежками была перечислена вся сумма задолженности перед КСК. Документов о "закрытии" второй платежки пока не нашла. Интересно, а можно ли "состарить" талоны - они ведь какой-то определенный период действуют, а потом списать на адм.расходы, а задолженность перед КСК - как сомнительную - прошло более трех лет и никто долг не потребовал...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#22 Вт Сен 22, 2009 19:22:43 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Придется оприходывать и сразу отписать на КСК по той же цене. Тут допики по 300 и 100 форме нужно будет сдать.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
| Marion говорит: |
|
прошу прощения, написала что на перечисленную сумму и ввела в заблуждение - документы только на часть суммы и соответствуют сумме первой платежке в которой указано "предоплата за товар", |
Сообщ№22 - именно на эту сумму, остальное как писала платежкой закрывается долг КСК.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
| Marion говорит: |
|
а задолженность перед КСК - как сомнительную - прошло более трех лет и никто долг не потребовал... |
И пополной КПН заплатить? Зачем, лучше продажу оформить по такой же цене.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Вт Ноя 23, 2010 15:15:32
|
|
|
Добрый день.
Помогите разобраться: офис арендует ТОО "А". Открылось новое ТОО "В" (у обоих ТОО один хозяин). ТОО "А" оплатила ТОО "С" сумму за аренду помещения за октябрь. Теперь эту сумму за октябрь ТОО "А" просит зачесть в счет оплаты за аренду за октябрь ТОО "В" (т.к. ТОО "А" прекращает деятельность, с октября больше не арендует). Выставлены документы от ТОО "С" по аренде за октябрь на имя ТОО "В". Как это оформить? Будет ведь долг у ТОО "В" перед ТОО "А"? До этого никаких отношений между ТОО "А" и ТОО "В" не было.
Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Вт Ноя 23, 2010 15:30:51 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Ekaterina
Да, теперь ТОО "В" должно будет вернуть образовавшийся долг ТОО "А". При этом должен быть оформлен трехсторонний акт взаимозачета, подписанный тремя сторонами. Но есть такой момент - в одном районном НУ, где у меня сейчас идет проверка, хотят признать неправомерными такие акты взаимозачета по тем фирмам, у которых раньше не было никаких взаиморасчетов. Поэтому, может лучше оформить договор, согласно которому ТОО "А" оплачивает аренду за ТОО "В", а ТОО "В" потом возвращает эти деньги ТОО "А".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#27 Пн Сен 28, 2015 13:28:41
|
|
|
Добрый день!
Возникла ситуация на ТОО А. Счета арестованы.
Клиент ТОО В должен оплатить за услуги ТОО А. Для того, чтобы оплатить заработную плату. Директор предлагает, чтобы дебитор ТОО В оплатили на расчетный счет другого ИП (родственник директора).
Правомерно ли это? Какой договор должны составить на тройной взаимозачет?
Т.к. до этого никаких дел с ИП у нас не велось.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#28 Пн Сен 28, 2015 13:59:18 Сказали Спасибо❤
|
|
|
В данной ситуации предлагаю:
1.Дт 1284(ип)-Кт 1030(В)-Письмо от ТОО А, с просьбой произвести оплату за выполненные услуги, ИП в счет их взаиморасчетов.
2.Дт 3310(А)-Кт 1284(ИП)-Взаиморасчет с ТОО (А) согласно письма.
| Сабиля говорит: |
|
Правомерно ли это? |
.
Этот вопрос к ТОО (А).
С ув.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
