| Отражение в бухгалтерском учете доходов по агентским соглашениям транспортно-экспедиторских услуг
|
|
|
|
#51 Пн Апр 16, 2012 10:39:23 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Lyzik, акт Вы выставляете в валюте договора, и если у Вас предоплата 100%, то в бухучете применяете курс предоплаты. Курсовой разницы в данном случае не возникнет. С Уважением.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#52 Пт Сен 26, 2014 11:19:45
|
|
|
Ksy2011, здравствуйте!
Помоги, пожалуйста  разобраться в следующем.
Мы являемся экспедиторской компанией.
КТЖ выставляет нам счет фактуру последним днем месяца, например,31,08. В 1С мы ее разносим, при этом услугу ставим на счет 1284,где выбираем конечного покупателя услуги. КТЖ выставляет счф в тенге.
При реализации мы выставляем счет фактуру конечному покупателю, при этом также выбирая счет 1284,гже уже указываем КТЖ, при этом реализация выставляется в рублях.
Далее, т.к. все происходит по предоплате, мы свою реализацию выставляем по курсу авансового платежа от конечного покупателя, курсовой разницы не возникает.
Вопрос- как перекрыть 1284? Он не закрылся за счет разницы курсов -КТЖ разнесли по курсу на 31,08, а конечного покупателя по курсу авансового платежа.
Может есть другой вариант разноски?
Очень жду ответа.
Спасибо.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#53 Пт Сен 26, 2014 16:15:38
|
|
|
интересный у вас учет получается. Т.е. вы ставите услугу от ваших поставщиков на краткосрочную дебиторскую задолженность, потом тут же выставляете документы своим клиентам и хотите, чтобы все красиво закрылось? правильно я вас поняла?
а вы не пробовали делать таким образом - услугу от поставщика садить на краткосрочную задолженность поставщикам и подрядчикам,а реализацию выставлять как положено Д-т 1210 К-т 6010 - ваша реализация клиентам, потом при оплате все закроется как положено.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#54 Пт Сен 26, 2014 18:15:40
|
|
|
javascript:putName('dinara10121986') мы делаем так:
Дт 1284 (клиент) Кт 3310 (перевозчик) -100000 (к примеру, чтобы наглядно было) - на сумму поступления от поставщика
Дт 1210 Кт 6010 - Кт 6010 - 50 евро (условно) = 12500 тенге - начисление нашего вознаграждения
Дт 1210 (400 евро) клиент Кт 1284 (100000 тенге) клиент - ручной операцией перевыставляем на дебиторку покупателя
Дт 1030 (валютный) Кт 1210 - 450 евро.
Там уже смотрим, какой курс применять - аванса или по факту. Их я уже вручную выставляю. Программа сама курсовые разницы считает, все правильно получается. Я в плане счетов убрала переоценку со счета 1284. Конечно, громоздко, но по-другому никак не получается. Зато все закрывается хорошо. Может кто-то другой вариант предложит.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#55 Пн Сен 29, 2014 09:55:00
|
|
|
Yelenko,спасибо! У меня такой же вариант расчета.
Пришлось также отключить переоценку 1284,по другому никак не получается. При выставлении счетов фактур покупателю - курс выставляю ручками на дату аванса, т.к. мы работаем по 100%предоплате и,соответственно, курсовой разницы не возникает.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#56 Вт Окт 07, 2014 16:16:32
|
|
|
| Yelenko говорит: |
|
Программа сама курсовые разницы считает, все правильно получается |
Yelenko, здравствуйте! Помогите, пожалуйста, не могу понять где ошибаюсь.
Во второй реализации также ручками проставила курс на дату предоплаты, но программа считает курсовую разницу-переоценка валюты. Как я поняла при 100% предоплате курсовой разницы возникать не должно на счетах 6250 и 7430.Что делать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#57 Вт Окт 07, 2014 17:52:35
|
|
|
В общем,сделала так
1)поставила галочку в "Предприятие-учетная политика-учетная политика (бух учет)-определять стоимость приобретения активов по курсу аванса"
2)сняла с переоценки счета 1284, 1610,3510,1210,3310 - не рассчитывать "Предприятие-учетная политика -счета с особым порядком переоценки"
таким образом, курсовая разница возникает только при закрытии периода.
У кого какое мнение?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#59 Вт Окт 07, 2014 19:49:52
|
|
|
Yelenko, Спасибо за ответ!  Убрала счета 1210,3310. Теперь в реализации вот так
Дт 7430 Кт1210 переоценка
Дт3510 Кт 1210 зачет аванса покупателя
Дт 1210 Кт 1284 перекрытие м/у Покупателем и Ктж
Дт 1210 Кт 6010 наше вознаграждение
К сожалению, не могу разобраться откуда берется переоценка и как она считается, и вообще можно ли так делать...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
