| В распределенной базе 1с8 как провести перечисление головной на карт.счет сотруднику филиала
|
|
|
|
#1 Ср Апр 27, 2011 13:21:04
|
|
|
Здравствуйте, на карточку сотрудника филиала были перечислены деньги для оплаты там. платежей с гол. организации. Эта сумма висит у ГО на 1040 как его закрыть.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Апр 29, 2011 11:08:12
|
Сообщить модератору
|
|
Если он оплатил таможенные платежи, то на основании выписки по карт-счету Дт 3390 Кт 1040.
Т.е. точно так же, как если бы с расчетного счета оплатили бы.
У головного с обычного расчетного счета на карт-счет филиала переводили?
Или у головного тоже карт-счет свой имеется?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Апр 29, 2011 11:28:29
|
|
|
| Elis3 говорит: |
|
У головного с обычного расчетного счета на карт-счет филиала переводили? |
У ГО с расчетного счета обычного перевела на карт.счет филиала. Теперь у филиала по 1040 краснота. А у ГО висит эта сумма. А выписку филиал провели, по их нему ГТД все закрыто счет 3390 идет ровно. Только 1040 красным пошел.
Добавлено спустя 54 секунды:
| Elis3 говорит: |
|
Или у головного тоже карт-счет свой имеется? |
У ГО тоже свой карт.счет имеется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Апр 29, 2011 15:29:32
|
Сообщить модератору
|
|
Салтанат, вот как у вас шло движение денег по выпискам?
Я по вашим ответам ну ничего понять не могу?
Имеем в наличии
1) расчетный счет головного (1030.1)
2) карт-счет головного (1040.1)
3) карт-счет филиала (1040.2)
Как деньги шли:
Дт 1040.1 Кт 1030.1
Дт 1040.2 Кт 1040.1
Дт 3390 Кт 1040.2
Так?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пт Апр 29, 2011 18:19:11
|
|
|
Нет, суб. счетов у нас нет с расчетного сч. ГО ушли деньги на карт. счет Дт 1040. Кт 1030
Теперь на сч 1040 у филиала ничего нет, но они сделали проводку Дт 3397. Кт 1040 оплатили там. платежи
Теперь на сч. 1040 у ГО эта сумма висит 1,5 млн., а у филиала на сч 1040 вылезло красным 1, 410 оплата там. платежей. Я наверное, что то не правильно сделала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Апр 29, 2011 18:44:24
|
Сообщить модератору
|
|
Если в Дт 1040 сначала положили деньги 1,5 млн, а потом из Кт 1040 сняли 1,41 млн, то красного сальдо на счете 1040 быть не может по определению. Да, вы что-то неправильно сделали, и я вот и пытаюсь поять, что именно.
И еще непонятно, кто такие "они"? Вы не одна что-ли в своей базе работаете?
Посмотрите анализ счета по 1040, все проводки, которые давались за месяц по этому счету.
Там есть и приход и расход? Оба - по филиалу?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Май 03, 2011 11:04:41
|
|
|
Elis3 Я ГО перечислила деньги на карт.счет сотруднику филиала, у меня с р/с был перевод на карточку 1040, все на этом никаких проводок нет. Дальше с этой карточки филиал оплачивает тамож. платежи но выходит так как будто этих денег у них там нет. Фактически они есть но по программе нет, может они должны как то у себя оприходовать. А у меня они висят на 1040, как я их должна списать, а по филиалу 1040 красным стоит. Я наверное не правильные провела платежи по программе.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
| Elis3 говорит: |
|
еще непонятно, кто такие "они"? Вы не одна что-ли в своей базе работаете? |
в одной базе ГО и филиал, мы делаем обмен данными. Если посмотреть отдельно анализ счета 1040 по филиалу, то там выходит красным, а если выбирать две организации сразу т.е. ГО и филиала то остаток по карт. счету идт ровным.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Вт Май 03, 2011 11:26:54
|
Сообщить модератору
|
|
Ясно. Т.е. у вас проблема, как это в распределенной Базе провести.
Это вам в ветку по 1С нужно.
Я попрошу модераторов отрезать вашу часть этой ветки и перенести в 1С, а вы пока напишите, какая у вас 1С, ну и всю информацию, необходимую для такого типа вопросов. http://balans.kz/rules.php
И скриншоты обороток или перечня проводок выложите.
Похоже, что филиал не оприходовал у себя эту сумму.
Но точнее вам скажут спецы по 1С.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Май 03, 2011 12:36:14
|
|
|
Салтанат,
Филиал у Вас выделен как "структурное подразделение"?
И потом юридически корп. карт-счет оформлен на Филиал или ГО?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Май 03, 2011 15:22:09
|
|
|
| Raybek говорит: |
|
Филиал у Вас выделен как "структурное подразделение"? |
Да
| Raybek говорит: |
|
И потом юридически корп. карт-счет оформлен на Филиал или ГО? |
на филиал
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Май 03, 2011 15:43:16
|
|
|
| Салтанат говорит: |
Raybek говорит:
Филиал у Вас выделен как "структурное подразделение"?
Да |
Я думаю Вы не так поняли - если бы Вы использовали Филиал - как структурное подразделение, а не как Организация, то можно было бы в Вашем случае сделать так, одной операцией
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
| Салтанат говорит: |
Raybek говорит:
Филиал у Вас выделен как "структурное подразделение"?
Да |
Чтобы проверить п.Меню - Предприятие - Настройка параметров учета - Настройка параметров учета - Структурные подразделения
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
И тогда Филиал у Вас должен находиться не в Организациях, а в спр.Подразделения с галочкой - Является структурным подразделением
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
А в Вашем варианте, когда Филиал забит как Организация в спр. Организации, я думаю передачу денег Филиалу лучше осуществлять через счет "1240" - задолженность филиалов.
То есть:
1. Передача денег филиалу - Дт 1240 - Кт 1030
2. Филиал приходует у себя - Дт 1040 - Кт 3397
3. Взаимозачет Дт3397-Кт1240
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
| Raybek говорит: |
|
3. Взаимозачет Дт3397-Кт1240 |
А вот здесь по-моему я неправ - может кто еще подскажет?
Потом короче как-то закрыть надо будет 1240 у ГО и 3397 у Филиала.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Вт Май 03, 2011 16:06:33
|
|
|
Raybek, я действительно вас не правильно поняла у меня в Организации стоят две организации это ГО и филиал. Но галочка стоит где поддержка со структурными подразд.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Делаю платежное поручение исходящее - перевод на другой счет организации, там вкладки отправитель - получатель нет
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Платежное поручение
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Вт Май 03, 2011 16:20:54
|
|
|
| Салтанат говорит: |
|
Делаю платежное поручение исходящее - перевод на другой счет организации, там вкладки отправитель - получатель нет |
Потому что Филиал у Вас не как Подразделение, а как Организация.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Я думаю в Вашем случае, если не "запихивать" Филиал из Организаций в Подразделения, то примерно как-то так
| Raybek говорит: |
То есть:
1. Передача денег филиалу - Дт 1240 - Кт 1030
2. Филиал приходует у себя - Дт 1040 - Кт 3397 |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Вт Май 03, 2011 16:38:39
|
|
|
| Салтанат говорит: |
|
Больше никаких вариантов нет? |
Ну здесь видите, весь смысл в том, что счета у Вас в базе принадлежат разным Организациям.
Поэтому здесь я не вижу другого пути, как через транзитные движения, типа "Мы отдали - они взяли и т.д."
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
А по проводкам я думаю другую может тему создать "Проводки по перечислению денег с р/с Гол.орг. на корп.карт.счет Филиала"?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Вт Май 03, 2011 21:20:26
|
|
|
| Raybek говорит: |
|
1. Передача денег филиалу - Дт 1240 - Кт 1030 |
Неплохо.
| Raybek говорит: |
|
2. Филиал приходует у себя - Дт 1040 - Кт 3397 |
Можно. И 3330 можно.
| Raybek говорит: |
Raybek говорит:
3. Взаимозачет Дт3397-Кт1240
А вот здесь по-моему я неправ - может кто еще подскажет? |
Не только по-твоему - по-любому неправ.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#20 Ср Май 04, 2011 08:54:12
|
|
|
| С. Ромазанов говорит: |
Raybek говорит:
Raybek говорит:
3. Взаимозачет Дт3397-Кт1240
А вот здесь по-моему я неправ - может кто еще подскажет?
Не только по-твоему - по-любому неправ. |
Сэнсэй, самому интересно стало, как закрыть у ГО 1240, а у Филиала 3397 (3310) при таком варианте?
Или неправомерно будет в этой теме обсуждать проводки?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
