| 1С 8: как правильно отразить реализацию услуг и получение оплаты?
|
|
|
|
#1 Пт Май 28, 2010 17:25:29
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=344364#344364
Будьте снисходительны, я только учусь методом тыка 
Заполняю п/п входящее, одна сумма села на сч.1210, другая на сч.3510
1030 3510 151800
1030 1210 5000
1030 3510 599400
Заполняю реализация тмз, по первому платежу проводки правильные,
3510 1210 151800
1210 6010 151800
а по второму выходит так, почему?
3510 1210 151800
1210 6010 151800
по третьему платежу как зачесть остаток аванса полученного (закрыть сальдо сч.1210 за предыдущий месяц)?
3510 1210 299700
1210 6010 299700
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
| loris говорит: |
а по второму выходит так, почему?
3510 1210 151800
1210 6010 151800 |
сумма 5000
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пт Май 28, 2010 17:44:50
|
|
|
| loris говорит: |
|
Заполняю п/п входящее, одна сумма села на сч.1210, другая на сч.3510 |
так бывает когда на данного контрагента деньги поступили позже,чем была реализация (учитывается как дата, так и время проведения документа)
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
| loris говорит: |
|
по третьему платежу как зачесть остаток аванса полученного (закрыть сальдо сч.1210 за предыдущий месяц)? |
вы хотели сказать закрыть сальдо 3510?
в 1С:8 счета 1210-3510 и 1610-3310 перекрываются автоматически
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
| DreamDi говорит: |
|
так бывает когда на данного контрагента деньги поступили позже,чем была реализация (учитывается как дата, так и время проведения документа) |
я имела в виду по сумме, что села на счет 1210
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пт Май 28, 2010 17:55:36
|
Сообщить модератору
|
|
quote="DreamDi"]ы хотели сказать закрыть сальдо 3510?
в 1С:8 счета 1210-3510 и 1610-3310 перекрываются автоматически[/quote]
На начало месяца сальдо сч.1210 299700
Поступило за месяц 1030 3510 599400
реализация за месяц 1210 6010 299700
зачет аванса 3510 1210 299700
В оборотке на конец месяца остается сальдо по сч.3510 299700 и по сч.1210 299700 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пт Май 28, 2010 18:01:49 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| loris говорит: |
|
Поступило за месяц 1030 3510 599400 |
здесь должны быть 2 проводки:
1030 1210 299700
1030 3510 299700
посмотрите правильность заполнения п/п входящего (а именно плательщика и если есть договор)
Добавлено спустя 4 минуты:
| DreamDi говорит: |
|
и если есть договор) |
т.е. вдруг сальдо на начало весит "без договора", а в п/п "договор№Х"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пт Май 28, 2010 18:20:35
|
|
|
loris
а Вы пробовали то, что я написала в сообщении 4? сделать акт сверки за "неправильный" месяц и перепровести все по порядку? у меня обычно в такой ситуации все вставало на свои места.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Апр 26, 2011 20:33:43
|
|
|
Здравствуйте!
1)У меня такая же проблема, только у меня в Долларх США.
Заполняю п/п входящее
22.06.09
1030-3510 - 500 $ (пост. денег)аванс за услуги
Заполняю п/п входящее
28.10.09
1030-3510 - 500 $ (пост. денег) полная оплата
Заполняю реализация
28.10.09
1210-6010
3510-1210
Вроде 3510 закрылся, но из за переоценки валют у меня до сегодняшнего дня он считает, то мы должны им, то они нам должны. Как быть?
Второй вопрос: если переоценка на весь период с 22.06.09 по 28.10.09 ежедневно должен быть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Ср Апр 27, 2011 12:25:24
|
|
|
Арай  говорит: |
|
Второй вопрос: если переоценка на весь период с 22.06.09 по 28.10.09 ежедневно должен быть? |
курс валюты должен быть загружен за каждый день всего периода,а переоценку можно делать раз месяц.если курс на каждый день указан,то и переоценку он вам не правильно посчитает, и обязтельно нужно указывать договор, и валюту договора.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Апр 27, 2011 12:49:05
|
|
|
Sali_&_Buh Спасибо за ответ! У меня еще вопросы:
Курс был не на каждый день, я это исправлю. А почему он не правильно будет считать?
Куда надо указывать валюту и договор?
Наверно у меня счет 3510 не закрывается, потому что в банке доход в Долларах США, а акт выполненных работ в тенге, там договора я указала и в банке тоже.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Чт Апр 28, 2011 14:37:47 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Арай говорит: |
|
А почему он не правильно будет считать? |
если курс загружен не на каждый день,то ваша курсовая разница и суммовая разница не сойдется с банковской выпиской, ведь данные по курсу будут разные
| Арай говорит: |
|
Куда надо указывать валюту и договор? |
в карточке контрагента при заполнении договора,ставите ту валюту в которой вы подписали договор,ведь и оплата будет именно в этой валюте.
| Арай говорит: |
|
акт выполненных работ в тенге, |
его можно сделать в иностранной валюте,программа (умная),она вам ее посчитает в тенге по курсу на день выписки АВР
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
и нужно перепровести документы обязательно последовательно,тогда сч 3510 должен закрыться
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Апр 28, 2011 15:36:56
|
|
|
Ураа, Спасибо Вам Sali_&_Buh, я поменяла на АВР валюту и 3510 закрылся))) Теперь на счет переоценки, на все дни введены курсы валют НБ, 1С сам делает переоценку и там у меня на 6000 тг. (40 $) долг, его надо в вручную как то закрыть и пусть стоит?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Апр 28, 2011 15:53:40
|
|
|
| Арай говорит: |
|
и там у меня на 6000 тг. (40 $) долг |
а вы все курсовые разницы сравнили с банковскими выписками?еще может быть курсовая разница возникать на сч 1210,это разница между оплатой и суммой выставления,ее я проводила вручную,через операции.у вас на каком счет эта разница?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Чт Апр 28, 2011 17:33:41
|
|
|
Эти 40 Долларов я закрыло, 3510 в 2009 все закрывается, а теперь проблема в том что 2010 году 1С считает переоценку по этому договору 3510 6250 или 7430 3510. Хотя вся операция должна 2009 закрыться(((
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Чт Апр 28, 2011 18:14:26
|
|
|
попробуйте отменить все переоценки и сделать заново последовательно,если эти операции проводились в 2009,то и переоценка должна быть в 2009.еще нужно настроить "счета учета с особым порядком учета",это "предприятие-учетная политика-далее"
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
