| как закрыть субконто по счету 3310 в1С 7.Х
|
|
|
|
#1 Пн Апр 19, 2010 11:25:06
|
|
|
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=331531#331531
Ситуация такова: компания "А" оплатила нерезденту "С" задолженность компании "И" в сумме 100 000 рублей, так как в компании "И" арестованы валютные счета. Затем компания "И" возместила эту сумму в кассу предприятия "А".
Учет в компании "А"
Д К
3310 1030 оплата "С"
3310 "И" 3310 "С" переброска обязательств с "С" на "И"
1010 3310 возврат средств
И тут возникет проблема, возврат средств в рубрях противоречит ГК РК. Если делаю возврат в тенге, во первых вылазит курсовая разница, а во вторых не закрывается второе и третье субконто. И выглядит это примерно так
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Пн Апр 19, 2010 11:41:37
|
|
|
Ланана
Я бы не использовала сч.3310, он предназначен для расчетов с постащиками товаров,работ или услуг.
Например использовать счет 1284.
Дт1284 И Кт1030
Дт1284 С Кт1284 И
Дт1010 Кт1284 С
| Ланана говорит: |
|
И тут возникет проблема, возврат средств в рубрях противоречит ГК РК. Если делаю возврат в тенге, во первых вылазит курсовая разница |
Вторую проводку делать в день оплаты по курсу С в тенге И в рублях. В итоге И в рублях закроется а долг С в тенге откроется.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пн Апр 19, 2010 11:43:46
|
|
|
тогда разнобой пойдет между первыми двумя проводками, не закроется субконто по компании С
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
хотя я так и сделала, но не закрывается
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Апр 19, 2010 11:46:39
|
|
|
Компания С должна сделать возврат в кассу в тенге.
| Ланана говорит: |
|
возврат средств в рубрях противоречит ГК РК |
Рубли будут только у компании И и они закрываются.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Пн Апр 19, 2010 11:48:49
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Компания С должна сделать возврат в кассу в тенге. |
нет, чуть чуть ни так. С это нерезидент, которому должен И, но так как И не может воспользоваться своим валютным счетов, то он и просит рассчитаться за него компанию А
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Апр 19, 2010 11:50:55
|
|
|
Самая первая операция должна быть в тенге по компании С, не в рублях. В операции у компании С поменяйте валюту на тенге и укажите сумму в тенге-это уже проблемы 1с, скорее всего у Вас семерка.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
| Ланана говорит: |
|
нет, чуть чуть ни так |
Спутала, ну тогда местами нужно поменять у меня в тексте И и С.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Апр 19, 2010 11:55:38
|
|
|
как она может быть в тенге, если я деньги отправляю по валютному счету?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
валютный счет автоматически задействует валюту
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Пн Апр 19, 2010 11:59:16
|
|
|
Дт1284 С нерезидент в рублях Кт1030
Дт1284 И резидент в тенге Кт1284 С нерезидент в рублях
Дт1010 Кт1284 И резидент в тенге.
Итого закрытвается С нерезидент в рублях и И резидент в тенге.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Пн Апр 19, 2010 12:03:40
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Дт1284 И резидент в тенге Кт1284 С нерезидент в рублях |
не может быть (по крайне мере в семерке) одна проводка в которой по дебету одна валта а по кредиту другая
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
а что если я оприходую в валютную кассу, затем переброшу эти деньги в тенговую по курсу НБ, и напишу бух. справку, что на самом деле деньги были приняты в тенге, но учитывая ограниченные возможности программы, были проведены таким образом
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Апр 19, 2010 12:09:26
|
|
|
| Ланана говорит: |
|
не может быть (по крайне мере в семерке) |
Ну я так и догадывалась, тогда могу предложить только так - по второй проводке используйте промежуточный счет для конвертации валюты 1022
Дт1022 И резидент в рублях Кт1284 С нерезидент в рублях
Дт1284 И резидент в тенге Кт 1022 И резидент в рублях.
и далее
Дт1010 Кт1284 И резидент в тенге.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
| Ланана говорит: |
|
а что если я оприходую в валютную кассу, затем переброшу эти деньги в тенговую по курсу НБ, и напишу бух. справку, что на самом деле деньги были приняты в тенге, но учитывая ограниченные возможности программы, были проведены таким образом |
Не то.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Апр 19, 2010 12:11:42
|
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Дт1284 И резидент в тенге Кт 1022 И резидент в рублях. |
опять проводка получается и в тенге и в рублях одновременно.
| Ланана говорит: |
|
а что если я оприходую в валютную кассу, затем переброшу эти деньги в тенговую по курсу НБ, и напишу бух. справку, что на самом деле деньги были приняты в тенге, но учитывая ограниченные возможности программы, были проведены таким образом |
может все таки так попробывать?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Пн Апр 19, 2010 12:27:22
|
|
|
| Ланана говорит: |
|
опять проводка получается и в тенге и в рублях одновременно. |
Да, она закрывает рубли у резидента И и открывает задолженность в тенге у него же, попробуйте и все должно закрыться.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Пн Апр 19, 2010 13:13:24 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Тогда в 7-ке в операции будет так
Дт1022 И резидент Кт1284 С нерезидент =в рублях
Дт1284 И резидент Кт 1022 И резидент = в тенге
Счет 1284 закрылся у обоих компаний по валютам?
ОСВ по счету 1284 и 1022 приложите.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Пн Апр 19, 2010 13:24:43
|
|
|
и еще один вопрос. Когда И мне деньги в кассу возвращает, я же чек не пробиваю, так как это не реализация. Я правильно мыслю?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#21 Пн Апр 19, 2010 13:52:24
|
|
|
Елена Т
что то все не слава Богу. счет 1022 по состоянию на 17.02.10 полностью закрыт. Почему последующие переоценки валюты все равно затрагивают этот счет и постоянно переоценивают?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Апр 19, 2010 14:55:10
|
|
|
перекинула с 1022 на 1021, все стало в порядке, как положено. Спасибо всем.
| Cleaner говорит: |
|
Курите? Ну-ну... |
что то не поняла
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
