| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как отразить в учете полученную ЭСФ и привязать ее к СФ в 1С |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #1 Чт Апр 05, 2018 14:00:05 |
| Заголовок сообщения: | Как отразить в учете полученную ЭСФ и привязать ее к СФ в 1С |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=647090#647090 Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033) Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.26.12) Лицензия 801047337 Не получается подвязать полученную ЭСФ, загруженную с портала к СФ, созданной в 1С. Но не ото всех поставщиков, а только от некоторых, поэтому и смущает. Пример. Завожу поступление от поставщика, завожу от него СФ, выбираю "в электронном виде", далее дает нырнуть и выбрать ЭСФ (которую я предварительно выгрузила с портала). А вот по некоторым поставщикам при "нырянии" так сказать ЭСФ к выбору нет, пусто! Хотя она есть. Иду другим путем. Захожу в саму полученную ЭСФ. Ныряю сюда: Отражен в учете: Документ не отражен в учете. Выбрать. Ничего к выбору... Создавать нет необходимости, т.к. он создан же уже. И вот не пойму, в чем загвоздка. Почему у половины поставщиков этот процесс проходит легко и просто, а у другой половины СФ "не видят" друг друга. Пыталась выявить, в чем они похожи, но нет, там и услуги по транспортировке э/э, и канц.товары, и заправка картриджей. Я так понимаю, что это все необходимо подвязывать друг к другу, т.к. не за горами отчет по форме 300 за 1 квартал, где в реестрах полученных СФ надо будет указывать ТОЛЬКО полученные на бумажном носителе. И наверное это понадобиться, чтобы исключать электронные. Надеюсь Рейтинг нас порадует и поможет сделать это автоматически. Сможете помочь? Или я зря парюсь, ну, не подвязываются и не подвязываются себе... |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #2 Чт Апр 05, 2018 14:28:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Попробуйте зайти в ЭСФ и скопировать ее номер, после вставить этот номер в созданную вами с/фактуру, там разница всего-то бывает в нулях впереди номера, а с/фактура по этой причине не находится. Еще внимательно проверьте БИН поставщика и наименование, было что-то подобное с новым поставщиком, не могла выбрать, а потом нашла, что поставщика не указала или на другого завела. |
|
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #3 Чт Апр 05, 2018 14:56:46 |
| Заголовок сообщения: | |
anginaa, Вы правы! Вы абсолютно правы! Нашлось общее, что объединяло этих "неподдающихся"! У них у всех номер СФ к примеру 00000000130, то есть нули перед номером. А я разумеется вводила только цифры, без нулей впереди. Вопрос вроде как отпал, но я не могу успокоиться. И что теперь вводить обязательно эти нули? Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: В том смысле, для чего мы привязываем полученные ЭСФ? Есть в этом смысл? |
|
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #4 Чт Апр 05, 2018 15:00:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Ну без нулей же у вас не получится привязать ЭСФ, можете не заводить с/фактуру, а терпеливо ждать, когда "прилетит" ЭСФ, а потом уже заводить, но это никакого терпения не хватит. :) Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Это вопрос к 1С никам, я вижу смысл получить ЭСФ, на основании СФ, на основании поступление, когда получаешь позиций 120, очень удобно(правда при условии, что все номенклатура тоже привязана). |
|||
| Автор: | Ведмедев | ||
| Добавлено: | #5 Чт Апр 05, 2018 15:58:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
так и делаю |
|||
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #6 Чт Апр 05, 2018 16:55:12 |
| Заголовок сообщения: | |
Я тоже так делаю. Получаю все доки. Завожу. Но от этого суть в нулях не меняется же. Или я что-то не так? |
|
| Автор: | Ведмедев | ||
| Добавлено: | #7 Чт Апр 05, 2018 17:01:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
вводим с/ф если держим их в руках, раз в неделю проверяю поступившие ЭСФ, и если есть дубликаты, то заменяю в программе. Проблем с этим в принципе вообще не было, скопировал номер с журнала вставил в с/ф и всё, жмакнул кнопку найти с/ф, выбрал нужную. |
|||
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #8 Чт Апр 05, 2018 17:51:47 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Для вас не меняется, а для программы есть разница, она же программа. |
|||
| Автор: | Trish | ||
| Добавлено: | #9 Пт Апр 06, 2018 09:35:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Я имела ввиду, что все равно же придется стучать по клавишам 0000000. Ведмедев предложил способ копировать/вставить. Но я вот все равно думаю, зачем нам обязательно их подвязывать, заботиться об этих нулях, в чем нам это помогает? Надеюсь, для формы 300 за 1 кв.2018г, отделять зерна от плевел: электронные от бумажных. |
|||
| Автор: | Ведмедев | ||
| Добавлено: | #10 Пт Апр 06, 2018 09:45:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
проблема в том, что по зачету НДС, приоритет имеет с/ф выписанная в электронном виде, мало ли какая ошибка может допуститься чисто механически, тоже самое касается сроков и дат выписки с/ф. |
|||
| Автор: | Trish |
| Добавлено: | #11 Пт Апр 06, 2018 10:29:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда получается механизм заведения ЭСФ в учет такой: Загружается ЭСФ, на ее основании создать СФ, затем поступление? Или как правильно? Подскажите пожалуйста пошагово. Я делаю так: Поступление ТРУ, отложенное принятие НДС к зачету. Регистрация операций в целях НДС. Ввести СФ, номер, дату. Выбрать пометку "в электронном виде" Нырнуть и выбрать ЭСФ загруженную с сайта. |
|
| Автор: | Ведмедев | ||
| Добавлено: | #12 Пт Апр 06, 2018 10:47:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
аналагична Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: 1,2 пункты делаются сразу при получении накладной, АВР Остальное раз в недельку делаем выгрузку с/ф с портала ЭСФ. |
|||
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #13 Пт Апр 06, 2018 22:58:25 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вот эту операцию не делаю в рамках одного квартала, а только когда есть переходящий из квартала в квартал НДС. И счет-фактуры не всегда привязываю, но не могу всем этого советовать, просто есть у нас один поставщик, выставляет ЭСФ в кг, а мы продаем в коробках, я сразу приходую в коробках, поэтому не привязываю, бывает у него же наименование товара перепутает, к ним как до смольного невозможно дозвониться, а если дозвонишься, будет только хуже, вместо одной две ЭСФ выставят или другую позицию поправят. Их товар пока не входит в перечень, поэтому пока не критично. |
|||
| Автор: | Olgals |
| Добавлено: | #14 Вс Апр 08, 2018 13:14:31 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, хорошо нашла эту тему, у меня тоже проблемка по нескольким таким эсф,которые не подвязались,теперь исправлю. Но теперь следующий вопрос, вот мы все удачно подвязали, теперь у нас и на бумажном отдельно и в электронном ,а вы формировали 8 приложение ? -там абсолютно все отражаются , какой смысл был тогда их разбивать на 2 части , как-то не хочется ручками корректировать . И следующий вопрос , в строке 300.00.013 мы указываем всех или только на бумажном носителе? а в "итого" строчках с каким учетом (общие полные данные или опять же частичные по бумажным) ? :sorry: |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #15 Вс Апр 08, 2018 21:45:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Olgals, :netema: |
|
| Автор: | Ведмедев | ||
| Добавлено: | #16 Пн Апр 09, 2018 13:03:34 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
зря, я тоже так сначала делал, потом пришлось всё переделывать. Я так понял в приложение по приобретению за налоговый период с/ф не попадают если дата выписки отлична от налогового периода и если оборот по приобретению так же не в отчётном периоде, но это моё сугубо личное ИМХО. |
|||
| Автор: | LannaLi | ||||
| Добавлено: | #17 Пн Апр 09, 2018 13:08:49 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А это разрешено? Укомплектовку товара не делаете? |
|||||
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #18 Пн Апр 09, 2018 13:19:24 |
| Заголовок сообщения: | |
LannaLi, я же написала, что не могу этого советовать, но делаю так, потому что нет времени заниматься укомплектовкой, да и лично мне все эти лишние обороты товара туда-сюда, только запутывают. |
|
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #19 Ср Июн 27, 2018 09:56:45 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! 1-Зарегестрировалась на портале ЕСФ, загрузила ЭСФ в 1С базу, не могу привязать к поступлению, пишет что есть , откуда не возьмись создается сама еще одна СФ, я её удаляю, и все равно создаётся 2-и еще мы не плательщики НДС, а ЭСФ с НДС сажается, не могу поставить Без НДС Помогите пожалуйста |
|
| Автор: | Никитенко Е.В. |
| Добавлено: | #20 Ср Июн 27, 2018 10:12:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Когда делаете поступление.счет фактуру не формируйте. Открываете ЭСФ. там просят ввести документ отражения в учете.соглашаетесь. Документ-основание выбираете свое поступление. Затем нажимаете на кнопку "перезаполнить по документу-основанию" и все.проводите этот счф и в эсф показывается каким документом подтвержден |
|
| Автор: | bagira | ||
| Добавлено: | #21 Ср Июн 27, 2018 11:01:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
пишет "Поле "Договор контрагента" не может быть изменено. что делать? а как быть
|
|||
| Автор: | Никитенко Е.В. | ||
| Добавлено: | #22 Ср Июн 27, 2018 13:11:05 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
в самой эсф сделать редактирование.проверить чтобы договора с поступлением совпадали |
|||
| Автор: | bagira | ||
| Добавлено: | #23 Ср Июн 27, 2018 15:13:57 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
не помогло |
|||
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #24 Ср Июн 27, 2018 16:05:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Попробуйте удалить ЭСФ и заново загрузить, потом
сохранить или что там сейчас, после этого привязать. |
|||
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #25 Ср Июн 27, 2018 16:53:51 |
| Заголовок сообщения: | |
anginaa, получилось! а как убрать НДС? мы не плательщики |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #26 Ср Июн 27, 2018 17:22:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Вообще-то у вас в поступлении на вкладке цены и валюта должно быть или без галочки "учитывать НДС" или галочка НДС включать в стоимость, или же все вместе, на основании поступления должна быть сформирована сфактура(1С-ная) и её вы привязываете к ЭСФ. Как-то так. Я сейчас с НДС работаю, а так точно по памяти не помню, и посмотреть негде, ЭСФ у меня сейчас в 1Ске нет. |
|
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #27 Ср Июн 27, 2018 17:39:55 |
| Заголовок сообщения: | |
пыталось, но выходит вот такое сообщение : Поле "Сумма документа" не может быть изменено. Поле "Учитывать НДС" не может быть изменено. Колонка "Сумма НДС" в строке 1 табличной части "Товары" не может быть изменена. Колонка "Сумма НДС" в строке 2 табличной части "Товары" не может быть изменена. Колонка "Сумма НДС" в строке 3 табличной части "Товары" не может быть изменена. |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #28 Ср Июн 27, 2018 17:43:59 |
| Заголовок сообщения: | |
Вы не ЭСФ меняйте, а попробуйте поступление без НДС, на основании СФ без НДС и ЭСФ с НДС привязать, общая сумма должна равняться в них. |
|
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #29 Чт Июн 28, 2018 10:38:32 |
| Заголовок сообщения: | |
anginaa, у меня поступления все без НДС т.к мы не плательщики, НДС выделяется в журнале регистрации счетов фактур полученных Добавлено спустя 23 минуты 44 секунды: в ОСВ НДС не выделяется, меня беспокоит что в журнале регистрации он выделяется |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #30 Чт Июн 28, 2018 11:04:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Зачем вы его ведете, если вы не НДС-ники? Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: По идее, в журнал попадают не ЭСФ, а сф, сформированные на основании поступления. Но честно говоря, у меня когда было без НДС, я в этот журнал и не заглядывала, чтобы проверить. |
|
| Автор: | bagira | ||
| Добавлено: | #31 Чт Июн 28, 2018 11:58:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
программа ведет Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: anginaa, Подскажите как правильней будет: 1-ЭСФ а потом поступление или 2-поступление и потом эсф? |
|||
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #32 Чт Июн 28, 2018 12:14:23 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
https://pro1c.kz/articles/elektronnye-scheta-faktury-esf/pro-vypisku-esf-posredstvom-eksporta-i-importa-xml-faylov-v-1s-bukhgalteriya-8-dlya-kazakhstana/ в самом низу "Получение ЭСФ"
можно и так и эдак, как вышло, но вы не пишете про Счет-фактуру на основании поступления - она промежуточная между ЭСФ и поступлением, вы её завели, что там у вас по НДС с галочками? Главное перед привязыванием в ЭСФ поставить договор, как в поступлении, а то потом запаритесь чистить, они сцепляются намертво и не хотят удаляться. |
|||
| Автор: | bagira | ||
| Добавлено: | #33 Чт Июн 28, 2018 15:54:02 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
не поняла вопроса? туплю.... простите.... объясните плиз |
|||
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #34 Чт Июн 28, 2018 15:59:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Вы пишете только про ЭСФ и поступление. |
|||
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #35 Пт Июн 29, 2018 17:26:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Более или менее разобралась, и пришла к выводу, вернее не могу решить как правильней будет. 1 вариант- сажаю поступление, создаю СЧФ полученную, затем гружу ЭСФ и при нажатии отражение в учете выбираю СЧФ полученную, то в этом случае в Журнале регистрации счет-фактур полученных НДС НЕ выделяется 2 вариант - сажаю поступление, затем гружу ЭСФ, создаю СЧФ полученную, то в этом случае в Журнале регистрации счет-фактур полученных НДС выделяется Уважаемые профи подскажите какой вариант правильней будет? имейте ввиду я не плательщик НДС |
|
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #36 Пн Июл 02, 2018 11:44:14 |
| Заголовок сообщения: | |
anginaa, Добрый день! Можно узнать ваше мнение и профессиональное суждение по посту №35? |
|
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #37 Пн Июл 02, 2018 12:13:59 |
| Заголовок сообщения: | |
bagira, правильнее 1 вариант, но если у вас в поступлении около 50 строк, я считаю это издевательствам над глазами и временем бухгалтера, и в конце концов "мы для ЭСФ или ЭСФ для нас?" я бы выбрала 3 вариант, грузите ЭСФ, на его основании сф, на его основании поступление, предварительно установив в эсф договор. |
|
| Автор: | Эхмея |
| Добавлено: | #38 Пн Июл 02, 2018 14:01:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Мы, первый вариант используем для услуг. А третий вариант (предложенный anginaa, ) для прихода товара. В третьем варианте, сразу создаем источники происхождения и они автоматом попадают в накладную. |
|
| Автор: | bagira | ||||
| Добавлено: | #39 Пн Июл 02, 2018 15:16:41 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
можно по поподробней? как это пальчиками сделать?
подскажите как это сделать? |
|||||
| Автор: | Эхмея | ||
| Добавлено: | #40 Пн Июл 02, 2018 16:39:52 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Заходите в загруженную ЭСФ- в разделе "G Товары" - в ячейке "Товар" выбираете наименование из справочника Номенклатура (если товар новый, то можно создать его нажав на кнопку"Товары", которая находится под "Кодом валюты") - Там же есть кнопка "Источники происхождения" , если её нажать, то программа сама автоматически создаст источник происхождения. Источник происхождения необходимо заполнять , если товар пришёл с Признаком происхождения -1,2,3 или 4, на 5 можно не создавать. - Далее, Отражение в учете-Создать СФ- В СФ выбираете договор- Записать - Ввести на основании - Приходную накладную- Если вы не плательщики НДС, заходите Цены и валюта, убираете галочку Учитывать НДС- Ок-Ок- Ок. |
|||
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #41 Пн Июл 02, 2018 21:52:03 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
зеленый карандашик, разрешаете, заходите в договор, ставите какой надо. Либо в правом верхнем углу "Еще"- редактировать документ и далее. |
|||
| Автор: | angel051054 | ||
| Добавлено: | #42 Пн Июл 02, 2018 22:19:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Очень интересный третий вариант . А как быть, если ЭСФ приходит через 2 дня , а то и через 4 дня после отгрузки товара поставщиком. ? Пока придет ЭСФ , мы уже продали товар. |
|||
| Автор: | Эхмея | ||
| Добавлено: | #43 Ср Июл 04, 2018 14:13:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Конечно, тогда приходиться сначала ставить приход, а после получения ЭСФ , ручками заносить Источники происхождения, при этом и в Приход и в Реализацию. При больших объёмах - это проблематично. |
|||
| Автор: | angel051054 | ||||||||
| Добавлено: | #44 Пн Дек 17, 2018 13:41:12 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Пользуюсь, но в отдельных случаях, если НДС к зачету приходится на квартал в котором он будет принят . Здесь в 3 варианте работает сч 1421 по дате оборота , а не по дате выписки ЭСФ. Счет 1422 не участвует в 3 варианте. Поэтому удобно, но в пределах учетного квартала. Например, если оборот июнь, а ЭСФ июль - переходящий в другой квартал , то здесь нельзя пользоваться 3-тим вариантом. Добавлено спустя 39 минут 45 секунд: В связи с этим я делаю третий вариант
потом
- галочка Учитывать НДС - галочка сумма вкл НДС - галочка Отложить принятие НДС к зачету Затем на основании СФ полученного
Будет проводка : Дт 1422 Кт 3310 А затем на основании Поступления ТМЗ Ввести на основании документ : "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС " Будет проводка : ДТ 1421 Кт 1422 все с датами и обортами будет как надо. |
|||||||||
| Автор: | Салтанат | ||
| Добавлено: | #45 Вт Янв 08, 2019 14:10:33 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте, а какой датой делать данную операцию? Например оборот 31.12., а эсф выписана 08.01.2019 г. |
|||
| Автор: | NatalyaV |
| Добавлено: | #46 Вт Янв 08, 2019 20:54:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Салтанат, датой выписки ЭСФ 08.01.2019 https://pro1c.kz/articles/nalog-na-dobavlennuyu-stoimost-nds/pro-otnesenie-nds-v-zachet-v-konfiguratsii-s-2017-goda/#header_104 кстати, если ЭСФ по электроэнергии или по тепловой энергии, я бы не стала делать данную операцию, зачетный НДС же должен пойти в 2018 год. |
|
| Автор: | Салтанат | ||
| Добавлено: | #47 Ср Янв 09, 2019 13:30:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
даже если ЭСФ январем? |
|||
| Автор: | NatalyaV | ||
| Добавлено: | #48 Ср Янв 09, 2019 14:02:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Салтанат, если касается
то да, но это уже мое мнение, мне так легче 300 форму собирать, эти с/ф войдут в журнал счетов-фактур за квартал, а вы делайте, так как вы делаете. |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #49 Ср Янв 09, 2019 14:47:26 |
| Заголовок сообщения: | |
anginaa спасибо!!! |
|