» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | При закрытии периода в 1С8 не перекрываются счета 1251 и 3396. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Пангея |
Добавлено: | #1  Пт Янв 29, 2016 17:41:52 |
Заголовок сообщения: | При закрытии периода в 1С8 не перекрываются счета 1251 и 3396. |
Добрый день! При закрытии периода в 1С8 не перекрываются счета 1251 и 3396. На дату 31.12.2015 года все перекрылось прекрасно. За январь не получается. Rакие могут быть причину? Где искать ошибку? |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #2  Пт Янв 29, 2016 21:10:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В смысле кредитовое сальдо по 1251 не переносится на 3396? |
Автор: | Пангея |
Добавлено: | #3  Сб Янв 30, 2016 09:49:15 |
Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, нет, дебетовое сальдо. |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #4  Сб Янв 30, 2016 11:12:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А куда должно деваться дебетовое сальдо по 1251? Это долг подотчетника, пока не отчитается или не вернет, никуда не денется. |
Автор: | Пангея |
Добавлено: | #5  Сб Янв 30, 2016 14:26:02 |
Заголовок сообщения: | |
Может я неверно делаю. Наше ТОО должно деньги подотчетнику (этот долг отражен по счету 3396). Сейчас деньги в кассе есть. Я хочу ему возместить долг. И делаю это через счет 1251. Неправильно? |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #6  Сб Янв 30, 2016 18:10:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет. Через 3396. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #7  Сб Янв 30, 2016 18:48:54 |
Заголовок сообщения: | |
Пангея, правильно ли я понимаю, что у вас на конец января 2016г дебетовое сальдо по счету 1251 за счет выплаченных их кассы денег и кредитовое сальдо по счету 3396 за счет прежнего долга? И программа автоматически не дает проводку Дт 3396 Кт 1251? |
Автор: | Пангея |
Добавлено: | #8  Сб Янв 30, 2016 19:58:08 |
Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, а каким документом это сделать? Elis, да, так. |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #9  Сб Янв 30, 2016 21:35:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А РКО куда делся? На моей памяти движение денег по кассе кассовыми ордерами оформлялось. |
Автор: | Пангея |
Добавлено: | #10  Сб Янв 30, 2016 21:45:16 |
Заголовок сообщения: | |
Я выдаю деньги РКО, и выбираю вид "Выдача денежных средств подотчетнику", но в этом документе мне программа дает выбрать только два счета: либо 1251, либо 2151. |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #11  Сб Янв 30, 2016 23:34:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Прочий расход |