» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

При закрытии периода в 1С8 не перекрываются счета 1251 и 3396.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Пангея
Добавлено: #1  Пт Янв 29, 2016 17:41:52
Заголовок сообщения: При закрытии периода в 1С8 не перекрываются счета 1251 и 3396.

Добрый день! При закрытии периода в 1С8 не перекрываются счета 1251 и 3396. На дату 31.12.2015 года все перекрылось прекрасно. За январь не получается. Rакие могут быть причину? Где искать ошибку?


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #2  Пт Янв 29, 2016 21:10:12
Заголовок сообщения:

Пангея говорит:
При закрытии периода в 1С8 не перекрываются счета 1251 и 3396.

В смысле кредитовое сальдо по 1251 не переносится на 3396?



Автор: Пангея
Добавлено: #3  Сб Янв 30, 2016 09:49:15
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов, нет, дебетовое сальдо.


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #4  Сб Янв 30, 2016 11:12:03
Заголовок сообщения:

Пангея говорит:
дебетовое сальдо.

А куда должно деваться дебетовое сальдо по 1251? Это долг подотчетника, пока не отчитается или не вернет, никуда не денется.



Автор: Пангея
Добавлено: #5  Сб Янв 30, 2016 14:26:02
Заголовок сообщения:

Может я неверно делаю. Наше ТОО должно деньги подотчетнику (этот долг отражен по счету 3396). Сейчас деньги в кассе есть. Я хочу ему возместить долг. И делаю это через счет 1251. Неправильно?


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #6  Сб Янв 30, 2016 18:10:17
Заголовок сообщения:

Пангея говорит:
Я хочу ему возместить долг. И делаю это через счет 1251. Неправильно?

Нет. Через 3396.



Автор: Elis
Добавлено: #7  Сб Янв 30, 2016 18:48:54
Заголовок сообщения:

Пангея, правильно ли я понимаю, что у вас на конец января 2016г дебетовое сальдо по счету 1251 за счет выплаченных их кассы денег и кредитовое сальдо по счету 3396 за счет прежнего долга? И программа автоматически не дает проводку Дт 3396 Кт 1251?


Автор: Пангея
Добавлено: #8  Сб Янв 30, 2016 19:58:08
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов, а каким документом это сделать?
Elis, да, так.



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #9  Сб Янв 30, 2016 21:35:36
Заголовок сообщения:

Пангея говорит:
а каким документом

А РКО куда делся? На моей памяти движение денег по кассе кассовыми ордерами оформлялось.



Автор: Пангея
Добавлено: #10  Сб Янв 30, 2016 21:45:16
Заголовок сообщения:

Я выдаю деньги РКО, и выбираю вид "Выдача денежных средств подотчетнику", но в этом документе мне программа дает выбрать только два счета: либо 1251, либо 2151.


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #11  Сб Янв 30, 2016 23:34:28
Заголовок сообщения:

Пангея говорит:
выбираю вид "Выдача денежных средств подотчетнику"

Прочий расход



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ