| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | При переносе остатков зависла сумма |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #1 Пт Июл 24, 2015 16:14:45 |
| Заголовок сообщения: | При переносе остатков зависла сумма |
Добрый день!подскажите пожалуйста,перенесла остатки с одной базы в другую,получается оплата была в одной базе,а поступ.ТМЗ в другой базе,теперь сумма весит на сч.3310.Как ее закрыть?бух.справкой?спасибо |
|
| Автор: | Мелена | ||
| Добавлено: | #2 Пт Июл 24, 2015 16:20:16 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
NATA1686,
и где вы оплату потеряли? Если вы произвели оплату авансом, у вас значится Дт 1610, при переносе ост-в вы с-до по этому счету переносили? |
|||
| Автор: | Rolana |
| Добавлено: | #3 Пт Июл 24, 2015 17:31:39 |
| Заголовок сообщения: | |
NATA1686, Вам нужно было и оплату и поступление ТМЗ перенести в одну базу.Если Вы не правильно перенесли остатки значит у Вас баланса нет, оборотка не корректная.Не спешите закрывать счет бух.справкой,лучше перенесите правильно остатки. |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #4 Пт Июл 24, 2015 17:31:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Мелена, ост.по сч.1610перенесены Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: получается провожу оплату по банку в 2015 году,а поступление в другой базе 2014г |
|
| Автор: | Мелена |
| Добавлено: | #5 Пт Июл 24, 2015 21:21:12 |
| Заголовок сообщения: | |
NATA1686, если поступление было в 14г без оплаты, значит К-т задолженность на 3310, правильно? Вы это перенесли в новую базу? Затем проводите оплату и закрывается К-т 3310, но при условии, что перенос остатков было корректным |
|
| Автор: | NATA1686 |
| Добавлено: | #6 Пн Июл 27, 2015 10:36:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Мелена,спасибо большое,разобралась,моя ошибка :oops: |
|