» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

1С 7: Правильно ли разнесена выписка по валютному счету и расчитана курсовая разница?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Sunshine
Добавлено: #1  Ср Мар 13, 2013 11:08:36
Заголовок сообщения: 1С 7: Правильно ли разнесена выписка по валютному счету и расчитана курсовая разница?
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=530533#530533

Здравствуйте,
решила создать тему, т.к. в старой теме сама запуталась :oops:

Вот смотрите:

Мы купили 19.07.12 (конвертировали) допустим 900 долларов, с нашего тенгового счета сняли 134 973 тенге. Значит, конвертировали по курсу 149,97 (134 973/900).

я раз разношу выписке по тенговому счету указываю 134 973 тенге (курс конвертации не ставлю)

В тот же день (19.07.12) деньги 900 долларов упали на валютный счет, и в тот же день списали (отправили Поставщику) эти 900 долларов.
В выписке по валютному счету указано так:
19.07.12 поступление______ 900.00_____ покупка/продажа_____уч.курс банка 149,56, курс Нац.банка 149,66
19.07.12 выбытие ______ 900.00_____ внешний перевод_____уч.курс банка 149,56, курс Нац.банка 149,66

И вот я разнесла:
В выписке по валютному счету выбрала «USD» и поставила курс Нац.банка 149,66
Сделала поступление 900 дол. Курс конвертации поставила 149,56
Сделала выбытие 900 дол. Курс конвертации поставила 149,56

Скажите, пожалуйста, я правильно сделала?

для информации: работаем в 1С "7"
Автор: VFrol
Добавлено: #2  Ср Мар 13, 2013 12:20:08
Заголовок сообщения:
Прикольно , каждый день новая тема.
http://balans.kz/viewtopic.php?t=48275&postdays=0&postorder=asc&start=20
А то забудут или потерясь.
В Вашей валютной выписке подозрительный курс валюты.
Надо в этом документе установить обменный курс банка(149,97 ), а в справочнике "Валюты" установить рыночный курс(149,66).
Автор: Елена Скок
Добавлено: #3  Ср Мар 13, 2013 13:46:34
Заголовок сообщения:
у вас же вчера все нормально вышло, все прошло по выпискам, какие сегодня проблемы?
Автор: Sunshine
Добавлено: #4  Ср Мар 13, 2013 14:10:52
Заголовок сообщения:
VFrol говорит:
Прикольно , каждый день новая тема.
http://balans.kz/viewtopic.php?t=48275&postdays=0&postorder=asc&start=20
А то забудут или потерясь.
В Вашей валютной выписке подозрительный курс валюты.
Надо в этом документе установить обменный курс банка(149,97 ), а в справочнике "Валюты" установить рыночный курс(149,66).

Извините, а в той первой теме ответили, что я должна поставить курс банка, который указан в выписке, т.е. 149,56. И если я ставлю этот курс, у меня не закрывается 1021
вот:
Цитата:

Sunshine говорит:
Здравствуйте :)
И еще в выписке которую дают банк, указаны: Уч.курс банка 149,56, Курс Нац.банка 149,66 – не знаю что с ними делать :(

у себя в программе где валюта вы ставите курс нац. банка на день совершения валютной операции, а при разноске выписки вы в графе кратность валюты, сразу под валютной суммой вы ставите курс вашего банка. Ваш банк правильно указывает вам два курса валюты - свой собственный и нац. банка. Это делается для определения вашей положительной или отрицательной курсовой разницы.

поэтому у меня появились сомнения, что это не правильно. И поэтому я решила создать новую тему, решила заново спросить.
Автор: VFrol
Добавлено: #5  Ср Мар 13, 2013 14:35:35
Заголовок сообщения:
Sunshine говорит:
Мы купили 19.07.12 (конвертировали) допустим 900 долларов, с нашего тенгового счета сняли 134 973 тенге. Значит, конвертировали по курсу 149,97 (134 973/900).

Вот же Ваши слова , про курс банка.

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

А если 134973/149,56 = 902,47 USD!!!
Автор: Sunshine
Добавлено: #6  Ср Мар 13, 2013 14:45:10
Заголовок сообщения:
VFrol говорит:
Sunshine говорит:
Мы купили 19.07.12 (конвертировали) допустим 900 долларов, с нашего тенгового счета сняли 134 973 тенге. Значит, конвертировали по курсу 149,97 (134 973/900).

Вот же Ваши слова , про курс банка.

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

А если 134973/149,56 = 902,47 USD!!!

VFrol, но я также написала что банк в выписке дают два курса: уч.курс банка (149,56) и курс Нац.банка (149,66) и мне ответили, что банк правильно делает, что дает два курса, сказали что это для того, чтобы посчитать курсовую разницу, и поэтому я в выписке поставила 149,66 и 149,56.

Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:

а оказывается где "курс конвертации" надо было ставить "курс конвертации" по которому мы конвертировали, а этот курс нигде в выписке не указывается, кроме как на заявлении на конвертацию
Автор: VFrol
Добавлено: #7  Ср Мар 13, 2013 14:54:00
Заголовок сообщения:
Sunshine, Каждый банк со своими прибамбасами, есть же еще какой-то здравый смысл:

1.Обменный курс, это курс по которому банк снял с Вас деньги(тенге),чтобы перевести Вам 900 USD.
2.Никогда не видел , что бы при продаже валюты банк остался в пролете (бывает в ноль).
3.Узнайте у банка , что это за "учетный курс" ,который они отображают в выписке.
Автор: Sunshine
Добавлено: #8  Ср Мар 13, 2013 15:10:08
Заголовок сообщения:
VFrol говорит:
Sunshine, Каждый банк со своими прибамбасами, есть же еще какой-то здравый смысл:

1.Обменный курс, это курс по которому банк снял с Вас деньги(тенге),чтобы перевести Вам 900 USD.
2.Никогда не видел , что бы при продаже валюты банк остался в пролете (бывает в ноль).
3.Узнайте у банка , что это за "учетный курс" ,который они отображают в выписке.

вот это уже другое дело :good:

VFrol, спасибо, я позвоню и узнаю.
Как же я Всем вам благодарна! :camomile:
Автор: Taiga
Добавлено: #9  Ср Мар 13, 2013 15:14:42
Заголовок сообщения:
Sunshine, может я что-то не так понимаю, но напишу, как делаем мы:
1. Банк списывает с вас деньги за конвертацию. В заявке-поручении на конвертацию банк ставит свой курс: 149,97.
Делаем выписку с тенгового счета:
Дт 1021 - Кт 1030 - 134973.
2. Банк зачисляет сконвертированные деньги на ваш валютный счет:
Дт 1030 (валютный счет) - Кт 1021
В выписке по валютному счету выбираем «USD» и ставим курс Нац.банка 149,66, потому что обычно банки оперируют курсом нац. банка, поэтому не очень понятно где вы видите курс 149,56.
Тогда 900*149,66=134694. Вот именно эта сумма, наверное, у вас стоит как: Зачисление проданной валюты клиенту?
2.1. В этой же валютной выписке вы отправляете деньги поставщику:
Дт 3310 (платежи в валюте) - Кт 1030 (валюта): 900*149,66 = 134694. (Эта сумма у вас стоит, наверное, как международный перевод?)
Тогда на валютном счету у вас остаток 0.
3. Открываете ведомость и видите, что на счёте 1021 завис суммовой перекос от конвертации: 134973-134694=279 тенге.
Делаем бухгалтерскую справку: Дт 7470 - Кт 1021: 279 тенге.
Автор: VFrol
Добавлено: #10  Ср Мар 13, 2013 15:24:07
Заголовок сообщения:
Taiga, Я курю.
Автор: Sunshine
Добавлено: #11  Ср Мар 13, 2013 15:30:24
Заголовок сообщения:
Taiga говорит:
поэтому не очень понятно где вы видите курс 149,56.

Taiga, вот:
Sunshine говорит:
в выписке которую дают банк, указаны: Уч.курс банка 149,56, Курс Нац.банка 149,66 – не знаю что с ними делать

Автор: Taiga
Добавлено: #12  Ср Мар 13, 2013 15:32:49
Заголовок сообщения:
Sunshine, хорошо, можете написать построчно с цифрами, что у вас стоит в валютной выписке:
1. Зачисление проданной валюты клиенту;
2. Международный перевод.
Автор: Sunshine
Добавлено: #13  Ср Мар 13, 2013 16:02:05
Заголовок сообщения:
Taiga,
вот, что я в начале сделала

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

и вот, что я сделала после того, как мне VFrol помог(ла) разобраться :)
Автор: VFrol
Добавлено: #14  Ср Мар 13, 2013 16:08:12
Заголовок сообщения:
Sunshine, Сейчас Вас Taiga переучит, будете вручную вычислять суммовую разницу.Потом достанете "главную книгу" и костянные счеты , а что , за то вирусы не страшны.

Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:

Sunshine, Во второй строке Вашей выписки , не нужно ставить курс конвертации, там идет оплата контрагенту , она всегда по рыночному курсу.
Автор: Taiga
Добавлено: #15  Ср Мар 13, 2013 16:15:14
Заголовок сообщения:
Я поняла, что за учётный курс банка 149,56. Это курс на следующий день. Так как на 20.07.2012 курс USD именно 149,56. И если бы у вас оставались остатки, то банк бы делал для себя переоценку остатка средств на следующий день. Но зачислял деньги на валютный счёт и делал международный перевод он всё же по курсу нац.банка я думаю.

Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:

Sunshine, если у вас при этом суммовая разница сама прекрасно закрылась со счёта 1021, то чудесно. Просто я суммовую разницу считаю именно вручную. Мне так удобнее. Но доставать костяные счёты никого не призываю :)

Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:

Да, и во второй строке, курс конвертации должен быть 149,66, как правильно написал VFrol.
Автор: VFrol
Добавлено: #16  Ср Мар 13, 2013 16:26:46
Заголовок сообщения:
Taiga, Как банк зачислял деньги на валютный счет , видно из тенговой выписки - сумма списания = 134 973 тенге.
Из валютной же выписки видно сколько иностранной валюты поступило сумма прихода = 900 (согласно заявления).
Теперь "бином Ньютона" по какому курсу продали на валюту = 134973/900 =149,97 и никаких Нац.банков.
А уж по какому курсу банк сделал перевод контрагенту , это Вашу бухгалтерию вообще никак не волнует , главное , чтобы клиент получил 900 USD, которые согласно законодательству отразятся в бух.учете по рыночному курсу или, как Вам угодно, по курсу "Нац.банка".
Автор: Taiga
Добавлено: #17  Ср Мар 13, 2013 16:37:50
Заголовок сообщения:
VFrol, возможно я что-то не так понимаю, но, лично наш банк забирает деньги на конвертацию согласно заявке-заявлению, где прописано по какому курсу с тенгового счёта снимают деньги и соответственно сколько денег. И чаще всего это курс выше чем курс нац.банка. (Понятно, банк тоже хочет что-то заработать)
А в выписке валютного счёта банк нам показывает зачисленную сумму в валюте, а также показывает сумму валюты в пересчёте на тенге по курсу нац.банка.
И при переводе он также в валютной выписке отражает нам как сумму переводимой валюты, так и эту же сумму но в переводе в тенге.

И я поняла, что Вы хотели мне сказать. Я лишь просто хотела помочь.
Автор: Sunshine
Добавлено: #18  Ср Мар 13, 2013 16:59:12
Заголовок сообщения:
Спасибо Вам, VFrol! Спасибо Вам, Taiga!
:Rose:

Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:

хотела уточнить, то, что "выписка" сама делает проводки на "разницу", называется "суммовой разницей", да? странно, а в 1С в проводках пишут "курсовая разница" :oops:
Автор: VFrol
Добавлено: #19  Ср Мар 13, 2013 17:10:07
Заголовок сообщения:
Sunshine, По правилам МСФО выражение "Суммовая разница" отсутствует,есть "курсовая разница" , но такая курсовая разница, возникающая при обмене валюты , не учитывается как доход или убыток от курсовой разницы при определении КПН , а просто идет на вычет или в доход как прочие . Поэтому тут нельзя применять счета 7430 или 6250 .
Автор: ГС
Добавлено: #20  Ср Мар 20, 2013 13:25:47
Заголовок сообщения:
Добрый день. Помогите разобраться. С валютного счета уходят деньги поставщику, т.е. П/п исходящее на сумму 3832 дол, 1С 8,2 делает проводки 7430-1030 368800 курсовые разницы, 3310-1030 3832 дол. Поочему 7430-1030?
Автор: Елена Скок
Добавлено: #21  Ср Мар 20, 2013 15:34:08
Заголовок сообщения:
а куда по вашему должна уходить курсовая разница? она идет на списание.
Автор: ГС
Добавлено: #22  Пт Апр 19, 2013 14:33:57
Заголовок сообщения:
Здравствуйте, но почему так много: если 3832*148,52(курс Нац банка)=569128,64тенге и 3832*148,17(курс банка)=567787,44. Доход 1341,2тенге. И еще вопрос как с валютного счета списывать комиссию банка, чтобы она упала в тенге
Автор: Алтын
Добавлено: #23  Пт Апр 19, 2013 15:58:56
Заголовок сообщения:
Посмотрите свою заявку на конвертацию, есть ссылка- Комиссию банка за проведение конвертации в соответствии с тарифами банка прошу списать с моего счета( в тенге)?

Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

Тогда в выписке тенгового счета будет списание- за конвертацию, за перевод валюты и т.д.

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ