| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как документально оформляется перемещение ден. средств из основной кассы в операционную?? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Янина |
| Добавлено: | #1 Чт Сен 27, 2012 13:47:48 |
| Заголовок сообщения: | Как документально оформляется перемещение ден. средств из основной кассы в операционную?? |
Как правильно документально оформить перемещение ден. средств из основной кассы в операционную и наоборот при условии, что кассы эти находятся по разным адресам в городе?? Достаточно ли РКО и ПКО или необходимо составлять еще какие-нибудь док-ты типа "препроводительных ведомостей" и "описей денежных средств". Есть ли какие-либо нормат. док-ты по этому поводу? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #2 Чт Сен 27, 2012 13:55:10 |
| Заголовок сообщения: | |
Здесь обсуждали http://balans.kz/viewtopic.php?t=45299 |
|
| Автор: | Янина | ||||
| Добавлено: | #3 Чт Сен 27, 2012 22:27:30 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Прочитала всю ветку, там ответа на мой вопрос нет. Вопрос не в том как вести и нумеровать несколько касс, а с какими документами передавать деньги из кассы в кассу.
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: В смысле когда деньги (купюры) "едут" из кассы в кассу. |
|||||
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #4 Чт Сен 27, 2012 23:10:57 |
| Заголовок сообщения: | |
Извините, не поняла ваш вопрос. Думаю, для чего может быть нужна, например, опись денежных средств. Если вы хотите знать наверняка, что ответственное лицо, получившее по РКО деньги в первой кассе, привезло во вторую кассу именно те купюры, которые получило. Тогда наверное имеет смысл составлять опись денежных купюр. Но вряд ли такие моменты регламентируются НПА, это чисто внутренние вопросы организации, и если оно вам надо, отразите эти моменты в учетной политике, да и составляйте какие хотите описи. Добавлено спустя 26 секунд: Или я опять что-то не так поняла? |
|
| Автор: | Янина |
| Добавлено: | #5 Чт Сен 27, 2012 23:48:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, Вы поняли правильно. Из Вашего ответа следует что по идеи достаточно ПКО и РКО, всё остальные изыски дело предприятия, да? |
|
| Автор: | Ирина Локтионова |
| Добавлено: | #6 Чт Сен 27, 2012 23:54:39 |
| Заголовок сообщения: | |
Да, я так считаю. |
|
| Автор: | angel051054 | ||
| Добавлено: | #7 Пт Сен 28, 2012 10:25:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Наверное нужно дополнить. На Лицо, которое по расходному ордеру получает денежные средства в кассе, должна быть оформлена доверенность. Только здесь надо определиться: - доверенность на определенный срок для лица, который будет инкассировать средства из одной кассы в другую или -разовая доверенность на каждое получение с указанием определенной суммы изъятия . |
|||
| Автор: | Aiman |
| Добавлено: | #8 Пн Окт 01, 2012 15:29:51 |
| Заголовок сообщения: | |
Купите бланки препроводительной ведомости, будете прикладывать к ПКО и РКО с подписями МОЛ. Один кассир расписывается за вложение купюр, второй в их получении, заполняется под копирку в 3-х экз. |
|
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #9 Пн Окт 08, 2012 13:34:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Можно ли передать деньги по доверенности человеку не являющися сотрудником ТОО, для поплнения р/с? |
|
| Автор: | angel051054 | ||
| Добавлено: | #10 Пн Окт 08, 2012 13:57:17 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А зачем такие сложности? Кассир оформляет "объявление на взнос наличности" и вносит средства в банке на расчетный счет. Какая необходимость привлекать для этого постороннее лицо для ТОО? |
|||
| Автор: | Салтанат |
| Добавлено: | #11 Пн Окт 08, 2012 13:59:26 |
| Заголовок сообщения: | |
Для инкассации, сто бы деньги у нас забрал и пополнил. Это физ. лицо |
|
| Автор: | angel051054 | ||
| Добавлено: | #12 Пн Окт 08, 2012 14:02:31 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Это услуга по инкассации денежных средств. Физ.лицо не может ТОО оказывать такую услугу. Этот вид услуги лицензируемый. |
|||
| Автор: | Aiman |
| Добавлено: | #13 Пн Окт 08, 2012 14:26:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Согласна с angel051054. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 марта 2001 года № 58 Об утверждении Правил ведения кассовых, сейфовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, Республики Казахстан» Раздел 5. Инкассация наличных денег и перевозка ценностей Глава 17. Организация службы инкассации 144. Для приема и сбора денежной выручки у клиентов и подразделений банка, доставки наличных денег и других ценностей клиентам и подразделениям банка, сопровождения клиентов и работников банка с наличными деньгами и другими ценностями, перевозки, хранения и сдачи наличных денег и других ценностей, банки создают службы инкассации, на основании выданной уполномоченным органом или Национальным Банком лицензии, либо заключают договор с другими банками, имеющими собственную службу инкассации или организациями, осуществляющими деятельность по инкассации. См. также: Правила лицензирования и регулирования деятельности по инкассации, пересылке банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками. 145. Служба инкассации создается в форме самостоятельного подразделения банка, либо в составе подразделений кассовых операций или безопасности банка, а также в составе службы специальной связи Национального оператора почты (далее - служба инкассации). Организация службы специальной связи Национального оператора почты по инкассации наличных денег и ценностей осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом. 146. В состав службы инкассации входят: руководитель службы инкассации (начальники и их заместители), инкассаторы и водители-инкассаторы. Допускается совмещение операций по инкассации и перевозке ценностей с перевозкой и доставкой специальных отправлений сотрудниками службы специальной связи Национального оператора почты (фельдъегерь, фельдъегерь-водитель). Запрещается: 1) допускать к работе по инкассации денежной выручки и перевозке ценностей работников, входящих в состав других подразделений банка; 2) использовать работников службы инкассации для выполнения функций и задач, не связанных с инкассацией денежной выручки и перевозкой ценностей (охрана зданий и помещений, контроль за пропускным режимом банка и так далее). 148. Прием на работу инкассаторов проводится руководителями банков по представлению руководителей службы инкассации и оформляется соответствующим приказом. На работу в службу инкассации принимаются лица, годные по состоянию здоровья, прошедшие проверку в органах внутренних дел, имеющие соответствующее разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение служебного оружия согласно нормативным правовым актам Республики Казахстан. С работником инкассации, выполняющим операции с наличными деньгами и другими ценностями, заключается договор о полной материальной ответственности в четырех экземплярах, на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из сторон. 149. Банки обязаны обеспечить страхование каждого работника службы инкассации от ущерба, причиненного в связи с повреждением здоровья при исполнении ими служебных обязанностей. 150. На каждого работника службы инкассации заводится личное дело. В личном деле работника службы инкассации должны находиться: 1) договор о полной материальной ответственности (оригинал); 2) подписка о неразглашении ставших известными сведений по инкассации и перевозке ценностей, служебной и коммерческих тайн; 3) заявление о принятии на работу; 4) выписка из приказа, выписка из протокола о приеме зачетов по знанию настоящих Правил; 5) договор о страховании работника службы инкассации от ущерба, причиненного ему в связи с повреждением здоровья при исполнении служебных обязанностей; 6) завещательное распоряжение на страховую сумму (Приложение 25 к Правилам), предусмотренную договором страхования работника службы инкассации; 7) справка о прохождении ежегодного медосмотра работником, которому дано разрешение на право ношения оружия и его должностные обязанности; 8) автобиография; 9) личный листок; 10) должностная инструкция; 11) копия удостоверения личности. 151. Руководителям служб инкассации (заместителям) необходимо периодически, не реже двух раз в месяц, производить проверки выполнения инкассаторами правил сбора денежной выручки и перевозки ценностей, о результатах которых делать соответствующие записи в журнале для учета явочных карточек, сумок, печатей и доверенностей на сбор денежной выручки (Приложение 26 к Правилам) в графе «Примечание». Ответственность за соблюдение работниками службы инкассации правил, обеспечение своевременной перевозки ценностей и оказание услуг клиентам банка возлагается на руководителя службы инкассации. Руководитель банка организует контроль за работой службы инкассации. Оно вам надо? Может примете в штат, например, кассиром на пол- или даже четверть-ставки, заключите договор о полной материальной ответственности и пусть себе возит деньги в банк? Он же не бесплатно будет это делать. |
|