| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | При закрытии периода сальдо висит по счету 1420 и 3130. В чем причина ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | ясмин79 |
| Добавлено: | #1 Пт Окт 07, 2011 12:20:25 |
| Заголовок сообщения: | При закрытии периода сальдо висит по счету 1420 и 3130. В чем причина ? |
При закрытии периода сальдо висит по счету 1420 и 3130. В чем причина ? Если просчитать вручную ,то сальдо должно быть к уплате ,то есть по счету 3130 . Почему не закрывается полностью счет 1420 ? Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.533). Помогите ,плиз ,разобраться . |
|
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #2 Пт Окт 07, 2011 13:48:59 |
| Заголовок сообщения: | |
на начало периода, который закрываете, сальдо есть по 1420 и 3130? |
|
| Автор: | ясмин79 |
| Добавлено: | #3 Пт Окт 07, 2011 13:51:24 |
| Заголовок сообщения: | |
На начало периода сальдо только по 3130 . |
|
| Автор: | ясмин79 |
| Добавлено: | #4 Пн Окт 10, 2011 09:29:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Мой вопрос все еще актуален :oops: Помогите ,кто-нить ......... |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #5 Пн Окт 10, 2011 10:15:51 |
| Заголовок сообщения: | |
ясмин79, Дело в том,что в 1С 8 версии закрытие НДС происходит по данным регистров "Налог на добавленную стоимость" и НДС к возмещению". Если за период данные бух учета разнятся с этими регистрами,НДС не закрывается. Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: Для проверки правильности ведения учета в 1с 8.2 можно воспользоваться обработкой "Экспресс-проверка", а так же "Кросс-таблицей" Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: Как открыть "Экспресс проверку" : Меню -"Операции-Регламентные операции - Экспресс проверка..." Как открыть отчет по регистрам НДС : Меню - "Отчеты-Прочие - Список/кросс-таблицы" |
|
| Автор: | ясмин79 | ||||
| Добавлено: | #6 Пн Окт 10, 2011 10:23:20 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
А как это проверить ? просто каждый месяц нормально закрывалось , а в сентябре сальдо висит по счету 1420 и 3130.. Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
сделала ,ошибок не обнаружено . |
|||||
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #7 Пн Окт 10, 2011 10:27:56 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ясмин79 Бывает , что бухгалтер что-то проводит при помощи "ручных операций". Причиной могут быть проводки по "Таможенному союзу". Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Проверьте по регистрам , при помощи крос-таблицы "НДС к возмещению" и "Налог на добавленную стоимость". Сравните эти данные с ОСВ по счетам НДС. 1420 и 3130 соответственно. |
|||
| Автор: | vbnz |
| Добавлено: | #8 Пн Окт 10, 2011 10:33:02 |
| Заголовок сообщения: | |
скан выложите оборотки |
|
| Автор: | ясмин79 | ||
| Добавлено: | #9 Пн Окт 10, 2011 12:15:42 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
проверила ,все идет. |
|||
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #10 Пн Окт 10, 2011 12:25:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Чудес не бывает , можно на оборотку взглянуть. |
|
| Автор: | ясмин79 | ||
| Добавлено: | #11 Пн Окт 10, 2011 12:46:12 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
не могу вставить файл , пишет : Расширение docx не разрешено |
|||
| Автор: | vbnz | ||
| Добавлено: | #12 Пн Окт 10, 2011 12:49:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #13 Пн Окт 10, 2011 12:54:33 |
| Заголовок сообщения: | |
"Записать как" и в формате 2003 Wordа . |
|
| Автор: | ясмин79 |
| Добавлено: | #14 Пн Окт 10, 2011 13:05:49 |
| Заголовок сообщения: | |
осв |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #15 Пн Окт 10, 2011 14:17:39 |
| Заголовок сообщения: | |
ясмин79, В файле не понятно , где начальный остаток , где остаток на конец квартала. Если 8 колонка остаток на конец периода , тогда все закрылось нормально . |
|
| Автор: | ясмин79 | ||
| Добавлено: | #16 Пн Окт 10, 2011 14:26:04 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
8 и 9 колонки - это сальдо на конец по Дт и по Кт. То есть у меня висит Кт сальдо по счету 3130 и Дт сальдо по счету 1420. Вроде так не должно быть :( |
|||
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #17 Пн Окт 10, 2011 14:33:12 |
| Заголовок сообщения: | |
ясмин79, Разгледел (У тот уголок на мониторе занят был процессом). Остаток о счету 3130 пришел из предыдущего периода.Вы должны были оплатить в бюджет 3 821 881 тг. не позднее 15 числа следующего месяца. |
|
| Автор: | ясмин79 | ||
| Добавлено: | #18 Пн Окт 10, 2011 15:42:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
та я и оплатила Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: наверное все дело в предыдущих периодах , буду разбираться :%): |
|||
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #19 Пн Окт 10, 2011 15:57:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
ясмин79,
Я в оборотке не видно оплаты. Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: Должно выглядить примерно так: ОстНач Кт 3 821 881,98 Оборот Дт 3 821 881,98(оплата) + 1 925 622,64 Оборот Кт 1 925 622,64 ОстатокКон 0 |
|||
| Автор: | bagira |
| Добавлено: | #20 Вт Окт 11, 2011 11:34:34 |
| Заголовок сообщения: | |
Добрый День! в моей базе аналогично, не правильно закрывает суммы по НДС, проверила данные по крос-таблице они точно такие как в ОСВ, но например на счете Д1420 приобретение 1221279,01, на счета К3130 к начислениию 2191714,3, при закрытие дает такие проводки Анализ счета 3130 по Д1420=1515725,02 по К1210=2191714,3, Анализ счета 1420 по Д3310=1221279,01 по К3130=1515725,02 откуда береться эта сумма 1515725,02? Заранее благодарю, и про спасибку не забуду |
|
| Автор: | Raybek | ||
| Добавлено: | #21 Ср Окт 12, 2011 12:23:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Не совсем понятно. Скрин ОСВ выложите пожалуйста. И скрины проводок и комментариев документа "Закрытие месяца". Но насколько я сталкивался бывают следующие причины неправильного закрытия по НДС: 1. Закрытие по НДС надо делать только 1 раз в квартал к конечном месяце квартала (март, июнь, сентябрь, декабрь) 2. Операции введенные вручную по счетам 1420,3130 , но не отраженные в регистрах по НДС. 3. Неправильно указываемый вид оборота по поступлению в документах поступления: "Общий", "Облагаемый" или "Освобожденный". |
|||
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #22 Пн Дек 26, 2011 13:23:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Подскажите, при закрытии месяца выходит служебное сообщение НДС начисленный - 50000 тенге, произведен зачет 20000 тенге, а далее стоят два !! - по счету 1420 не распределена сумма зачета по НДС в размере 20000 тенге, при открытии Карточки счета 1420 нет проводки закрытие месяца и на остатке висит сумма 20000 тенге, где может быть ошибка, все документы заполнены правильно. |
|
| Автор: | Роза | ||
| Добавлено: | #23 Вт Дек 27, 2011 09:35:10 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #24 Вт Дек 27, 2011 10:21:13 |
| Заголовок сообщения: | |
http://balans.kz/rules.php#1c |
|
| Автор: | Роза |
| Добавлено: | #25 Вт Дек 27, 2011 12:31:52 |
| Заголовок сообщения: | |
Уважаемый С. Ромазанов, по поводу номера лицензии я знаю, просто коробка с дисками и книжками в кабинете у директора, он в командировке, а проблема сейчас, может быть можно позже номер скинуть? |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #26 Вт Дек 27, 2011 23:04:08 |
| Заголовок сообщения: | |
Нет ног - нет мультиков. (с) старый анек Можно подождать, не только я программу знаю. |
|
| Автор: | Ежик в тумане | ||
| Добавлено: | #27 Ср Дек 28, 2011 08:16:55 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Попробуйте посмотреть на время проводки и время закрытия периода. То есть время проводки должно быть раньше, чем время закрытия периода. с ув. |
|||
| Автор: | Lara04 | ||
| Добавлено: | #28 Ср Мар 22, 2017 16:28:11 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Добрый день, Уважаемые форумчане. Столкнулась с данной проблемой, помогите пожалуйста решить, прошу!!! Все время счет 1421 закрывался замечательно. Никогда не было проблем. А тут закрываю, и он не хочет закрываться. Прочла выше, что нужно сделать Экспресс проверку, тоже сделала. Вышло 2 причины. 1. Отражение налоговой отчетности 2. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов Что я делаю не так, подскажите. Первый раз был импорт, и с этого момента не хочет закрывать. |
|||
| Автор: | Шигаева Людмила |
| Добавлено: | #29 Вт Ноя 21, 2017 20:10:41 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте№ Хотела открыть в 1с8.3 по вашей подсказке : Как открыть отчет по регистрам НДС : Меню - "Отчеты-Прочие - Список/кросс-таблицы" и не нашла или в 8.3 по другому? |
|
| Автор: | Alieva Larisa |
| Добавлено: | #30 Ср Ноя 22, 2017 10:01:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Через Операцию были проводки: Дт1421 Кт3130 453072 тенге НДС/пени Дт1421 Кт 3130 58711 тенге НДС на тов.Тамож.союза/налог При закрытии периода эта сумма 511783 тенге не закрылась, висит сальдо на Дт1420 и по Кт 3130 есть сальдо. В каких регистрах нужно сделать корректировку? рег.номер 801033558 1С:Предприятие 8.3 Бухгалтерия для Казахстана (3.0.15.28) |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||
| Добавлено: | #31 Ср Ноя 22, 2017 10:57:01 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Стесняюсь спросить, а в чем смысловая нагрузка данных проводок? |
|||
| Автор: | Alieva Larisa |
| Добавлено: | #32 Ср Ноя 22, 2017 13:05:52 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, Сальдо висело красным, закрытием периода не закрывалось, для красоты оборотки сделали ручной операцией. Не надо было? |
|
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #33 Ср Ноя 22, 2017 14:03:05 |
| Заголовок сообщения: | |
Надо было разобраться в причинах, а не красоту наводить. Красота сама придет, если устранить ошибку. |
|
| Автор: | Alieva Larisa |
| Добавлено: | #34 Ср Ноя 22, 2017 17:35:41 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, спасибо, полезу в прошлые периоды, где возникла краснота, буду исправлять. |
|
| Автор: | Alieva Larisa |
| Добавлено: | #35 Чт Ноя 23, 2017 10:53:46 |
| Заголовок сообщения: | |
С. Ромазанов, Зашла в прошлый период: на Кт 3130 было сальдо по пени 2211,49 тенге Дт 3130 Кт 1030 20000 оплачена пеня При закрытии месяца на сч.3130 минусовое сальдо по Кт 17788,51 тенге. Если оплату пени провести через сч.1421, то при закрытии месяца на сч.1421 висит по Дт 20000, а по Кт 3130 2211,49 тенге (не перекрываются). В закрытии месяца стоит галочка "Зачет авансовых платежей по налогам и сборам". И в последующие периоды было и начисление пени и оплата, и в итоге накопилось. Как исправить ситуацию? |
|
| Автор: | С. Ромазанов | ||||||||
| Добавлено: | #36 Чт Ноя 23, 2017 11:19:50 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
Лайфхак от меня: в Бухгалтерии пени и доначисление основного налога НДС надо начислять на 3190. Просто поверьте на слово.
Если платится сумма больше или заранее, то это называется авансовый платеж и для этого предназначен счет 1430 (1410) Счет 1421 - это только зачет и никакими Операциями его трогать нельзя, только документами поступления/регистрации в целях НДС
Эта галочка принципиально не трогает 1421 и 3130, для них другая галочка.
См. начало сообщения. |
|||||||||
| Автор: | Корсак |
| Добавлено: | #37 Чт Мар 17, 2022 17:07:03 |
| Заголовок сообщения: | |
У меня не закрываются счета 1421 и 3130. Я делала ручной операцией переброску из налога в пени. Экспресс проверка показывает, что надо ввести недостающие операции по БУ и движения по регистрам НДС. Не могу понять что именно надо сделать, подскажите, пожалуйста. |
|
| Автор: | Ведмедев | ||||
| Добавлено: | #38 Чт Мар 17, 2022 17:34:36 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Хвосты какие та висят.
Как тут раньше писалось, "степлером, да по шаловливым пальчикам" в счета 1421,1422 и 3130 вообще лучше не лезть руками. Если что-то где-то не закрывается ищите косяк. Отложенный зачетный НДС не правильно оформлен, там много может быть причин. Разумеется если речь идет про 1С. |
|||||
| Автор: | Корсак |
| Добавлено: | #39 Чт Мар 17, 2022 17:42:38 |
| Заголовок сообщения: | |
А как правильно сделать переброску из налога в пени, подскажите, пожалуйста? Речь про 1С |
|
| Автор: | Ведмедев | ||
| Добавлено: | #40 Чт Мар 17, 2022 17:47:30 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Правильно это или нет, на я бы перва наперва определил бы переплату на 1424, а потом бы создал документ "Отражение налоговой отчетности в регл.учете" А вот как правильно лучше спросить у женатого, он тут как раз рядом, над Вами. |
|||
| Автор: | Корсак | ||
| Добавлено: | #41 Чт Мар 17, 2022 17:52:51 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
:D |
|||
| Автор: | Моника | ||
| Добавлено: | #42 Пт Мар 18, 2022 16:22:26 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
:D :D :D |
|||
| Автор: | С. Ромазанов |
| Добавлено: | #43 Пт Мар 18, 2022 22:49:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Он противный, без рег.номера не отвечает, собака сутулая... |
|