| Отражение гостиничных услуг в валюте
|
|
|
|
#1 Вт Окт 22, 2013 12:41:04
|
|
|
Сделали предоплату за гостиницу 30.04 по курсу 151,24 - 1310 дол, после поставщик выставляет инвойс на доплату, оплату производим 18.07 по курсу 152,76 - 598 долларов. Услугами гостиницы сотрудник воспользуется 22.09.-30.04. На какую дату нужно сделать приход услуги и по какому курсу? Когда сотрудник будет отчитываться в авансовом отчете по услугам гостиницы, какой курс нужно использовать?
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
| Юльчик06 говорит: |
|
22.09.-30.04 |
, на 30.09.13
правильно ли будет так:
1. делаю приход услуги на 30.09 по среднему курсу предоплаты (1310 долл* 151,24 тенге+598 долл*152,76 )/1908 = 151,75
2. после возращения сотрудника например 1.10 составляю аванс. отчет , в нем указывать тоже средний курс оплаты за гостиницу или отдельно курс по каждой предоплате?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
#2 Вт Окт 22, 2013 12:51:05
|
|
|
| Юльчик06 говорит: |
|
Когда сотрудник будет отчитываться в авансовом отчете по услугам гостиницы |
Он не будет отчитываться по услугам гостиницы, т.к. он их не приобретал. Думаю приходовать услугу можно по среднему курсу предоплаты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Вт Окт 22, 2013 13:11:40
|
|
|
т.е. если услуга покупается не через подотчет, а оплачивается через банк, то документов Поступление ТМЦ и услуг можно сразу сделать проводку 30.09.10 - 7210 - 3310 - по сред курсу, верно?
а если сотруднику выдавались деньги на оплату из кассы, то
поступление тмц и услуг - 1251 -3310
аванс отч - 7210 - 1251
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Окт 22, 2013 13:50:01
|
|
|
| Юльчик06 говорит: |
а если сотруднику выдавались деньги на оплату из кассы, то
поступление тмц и услуг - 1251 -3310
аванс отч - 7210 - 1251 |
Здесь счет 3310 не закрывается, и возмещения денег сотруднику нет.
Предлагаю:
1251 - 1010 - Выдали аванс на командировку
3310 - 1251 - авансовый отчет
7210 - 3310 - поступление услуг
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#6 Вт Окт 22, 2013 14:07:38
|
|
|
Я совсем запуталась теперь, если например сотрудник получил деньги в подотчет на оплату гостиницы например в сентябре и оплатил за нее, а услугами гостиницы он воспользуется в ноябре, я делаю проводки
в сент - 1251 - 1010 - выдали на опл усл гостицы
в сент 3310 - 1251 - аванс отчет на опл услуг гостиницы
в ноябре 7210 - 3310 - поступление услуг гостиницы
я не пойму когда в авансовом отчете отражать услуги по проживанию, билетам, визе например
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Окт 22, 2013 14:14:54 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Авансовый отчет делается на основании документов об оплате, он подтверждает расход денег работника. В приведенном примере в посте №6 авансовый отчет будет в ноябре после возвращения работника из командировки, так как раньше наличными он не мог оплатить улсуги в другом городе.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#8 Вт Окт 22, 2013 16:38:32
|
|
|
если у меня вот такая ситуация - авиа покупались в августе с карты директора
проводки: в августе- 1251 - 1010 - выданы деньги на авиабилеты директору
в августе 3310 - 1251 - аванс отчет на опл авиабилетов (сюда нужно прикладывать электр авиабилеты)
в октябре 7210 - 3310 - поступление билетов
вот тут не понятно директор отчитывается по билетам и нужно ли ему передавать эти билеты сотруднику кот едет в командировку
1251 сотрудник- 1251 директор - билеты или достаточно в октябре 7210 - 3310 - поступление билетов сделать эту проводку на авиабилеты.
и куда прикладывать жд билеты, визы, авиа билеты которые приобретал сотрудник для командировки заранее?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Окт 22, 2013 18:12:56 Сказали Спасибо❤
|
|
|
| Юльчик06 говорит: |
в августе 3310 - 1251 - аванс отчет на опл авиабилетов
в октябре 7210 - 3310 - поступление билетов |
Я бы сделал поступление билетов: 1251 (сотрудник) - 3310
Авансовый отчет по командировке: 7210 - 1251 (сотрудник)
Либо без использования счета 3310:
1251 (сотрудник) - 1251 (директор) - авнсовый отчет директора по покупке билетов. У сотрудника в подотчете остается еще неиспользованный билет.
7210 - 1251 (сотрудник) - авансовый отчет сотрудника по командировке.
Возможно есть и другие варианты.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Ср Окт 23, 2013 10:37:59
|
|
|
| A.Vail говорит: |
|
1251 (сотрудник) - 1251 (директор) |
Не такой проводки нет в природе, т.к. подотчетные суммы не могут передоваться.
Дт 1310 Кт 3310 покупка а/б
Дт 3310 Кт 1251 ав/отчет директора
Дт 1251 Кт 1010 выдано в подотчет директору
У сотра
Дт 1251 Кт 1310 выдан билет
Дт 7210 Кт 1251 авансовый отчет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#11 Ср Окт 23, 2013 11:50:04
|
|
|
у меня есть счет за проживание с гостиницы в китае, все на китайском, при оформлении аванс отчета как правильно списать сумму за проживание, проводкой Дт 7210 - Кт 1251 - авансовый отчет, или нужно сделать авансовый отчет 3310 - 1251 и потом поступление услуги 7210 - 3310 - только если так у меня счет за проживание на китайском и наименование поставщика даже ума не приложу как написать
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Ср Окт 23, 2013 12:32:03
|
|
|
если счет за услуги проживания в китайских юанях ав отчет нужно делать в тенге по курсу на день оплаты за гостиницу, только на вкладке Прочие нет валюты или можно написать сумму в тенге*курс
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Окт 23, 2013 12:37:32
|
|
|
если по счету 915 юаней а курс 25,17 = 23 030,55 тенге, то чтобы не висели копейки не будет ли ошибкой если я напишу сумму = 23031 тенге
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
