| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | как списать со счета 1210 дебиторскую задолженность и куда |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | violet9107 |
| Добавлено: | #1 Чт Апр 16, 2009 18:03:25 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте!помогите пожалуйста, как списать со счета 1210 дебиторскую задолженность и куда, как правильно будет?????????7 списываю Д7211-К1210, то при формировании отчета о прибылях и убытках ухожу в больш ой минус (итоговая прибыль, убыток), что делать ,как быть? заранее благодарна. :cry: |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #2 Чт Апр 16, 2009 18:46:46 |
| Заголовок сообщения: | |
А с чего это Вы решили её списать? |
|
| Автор: | VFrol | ||
| Добавлено: | #3 Чт Апр 16, 2009 18:51:37 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Занижение доходов - не взлетит. |
|||
| Автор: | 1955 | ||
| Добавлено: | #4 Чт Апр 16, 2009 19:08:21 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
|
|||
| Автор: | Геннадьевна |
| Добавлено: | #5 Чт Апр 16, 2009 20:54:44 |
| Заголовок сообщения: | |
violet9107 Видать сумма большая. Сколько лет висит?. Вы поподробнее напишите, вам быстрее помогут. |
|
| Автор: | violet9107 |
| Добавлено: | #6 Пт Апр 17, 2009 10:32:27 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо большое за ответы! сумма действительно большая 2600000 тенге, мы никому не должны, я приняла бухгалтерию без актов , т.к. прежний бухгалтер болела (и к сожалению ее сейчас уже нет, чтобы задать ей вопросы), вот так теперь и разбираюсь. |
|
| Автор: | 1955 | ||
| Добавлено: | #7 Пт Апр 17, 2009 10:40:15 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
на ком-то она числится? Если невозможно сделать акт сверки с покупателями, то по истичении 3 лет можно отнести на сомнительные требования или обязательства. |
|||
| Автор: | violet9107 |
| Добавлено: | #8 Пт Апр 17, 2009 11:18:43 |
| Заголовок сообщения: | |
не мы никому не должны, а нам никто не должен. |
|
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #9 Пт Апр 17, 2009 11:41:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Закон сохранения - ничто не куда не пропадает и не откуда не появляется. Действует всегда , даже в бухучете. Если есть сумма , значит откуда - то она взялась. |
|
| Автор: | Елена Т | ||||||
| Добавлено: | #10 Пт Апр 17, 2009 11:43:41 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
По НК признаются сомн.требованиями и обязательствами только обороты по реализации товаров/работ/услуг и задолженность по начисленным работникам доходам. Смотрите ст.105 по требованиям и ст89 по обязательствам. ССылка на кодекс сверху.
Но Вы же сами пишите
это означает что Вам кто-то должен :D Найдите в бух.данных кто именно скрывается за этой суммой. |
|||||||
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #11 Пт Апр 17, 2009 11:56:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Да, и к тому же на их списание обязательно нужны первичные документы, т.е от чего они возникли. |
|||
| Автор: | baknar | ||
| Добавлено: | #12 Пт Апр 17, 2009 11:57:07 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Сделайте акт сверки, посмотрите когда этот долг они закрыли? Может был взаимозачет? Или не оприходована сумма в кассу? |
|||
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #13 Пт Апр 17, 2009 12:00:08 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Они не знают кто им должен, как тут сделать акт сверки- с кем? |
|||
| Автор: | VFrol |
| Добавлено: | #14 Пт Апр 17, 2009 12:05:09 |
| Заголовок сообщения: | |
Может и бух.баланса там никакого нет. Может наперекор законам природы. Извиняюсь за флейм . |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #15 Пт Апр 17, 2009 12:07:00 |
| Заголовок сообщения: | |
может проводку какую-то не правильно дали, вот и появилась на 1210 сумма. надо бы проверить вообще откуда эта сумма взялась |
|
| Автор: | violet9107 |
| Добавлено: | #16 Пт Апр 17, 2009 12:18:51 |
| Заголовок сообщения: | |
совсем запуталась, на самом деле нам никто не должен, но если предположим, что эту сумму нам должны (я не могу разобраться откуда она :cry: ), то как правильно будет мне с ней поступить, очень прошу помогите................ |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #17 Пт Апр 17, 2009 12:21:40 |
| Заголовок сообщения: | |
Делаете в 1с "обор.сальдовую ведомость по счету" и счет указываете 1210, там эта сумма должна стоять напротив наименования какой-то фирмы. Вот по этой фирме и задолженность, если кликните 2 раза по цифирке то зайдете в карточку этой фирмы и узнаете по каким документам прошли операции (цифирки). Также узнав фирму можно сделать акт сверки. |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #18 Пт Апр 17, 2009 12:28:31 |
| Заголовок сообщения: | |
violet9107 откуда эта сумма взялась на счете 1210? может какую операцию неправильно провели |
|
| Автор: | violet9107 |
| Добавлено: | #19 Пт Апр 17, 2009 12:40:18 |
| Заголовок сообщения: | |
Елена Т, большое спасибо, я кликнула и выходит сальдо на 01.01.09г., я все выверила с предприятиями остатки и никто нам не должен , а здесь сальдо ..............как быть?на самом деле они нам не должны.............. Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Айнука,я не знаю, когда приняла всю бухгалтерию, то не было времени разбираться, предыдущий бухгалтер болела (и к сожалению ее сейчас уже нет, чтобы задать ей вопросы), щас все сверила с предприятиями никто нам на должен............... |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #20 Пт Апр 17, 2009 12:44:46 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Где :shock: Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Ну где же Вы его видите то :stena: Ну подскажите же что Вы открыли и где увидели :%): |
|||
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #21 Пт Апр 17, 2009 12:47:58 |
| Заголовок сообщения: | |
violet9107 Елена Т вообще не понимаю, откуда эта сумма тогда взялась? просмотрите карточку счета, откуда-то она пришла |
|
| Автор: | violet9107 |
| Добавлено: | #22 Пт Апр 17, 2009 12:49:02 |
| Заголовок сообщения: | |
открываю оборотно-сальдовую ведомость 1210 и вижу, что висит, я знаю, что это не правильно, этот счет у меня должен быть чистым, значить до меня не правильно велся учет..........вот сижу и ломаю голову............. |
|
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #23 Пт Апр 17, 2009 12:50:38 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
висят"
на какой -то фирме должны по идее..... |
|||
| Автор: | violet9107 |
| Добавлено: | #24 Пт Апр 17, 2009 12:53:19 |
| Заголовок сообщения: | |
"висят" на организациях с которыми предприятие работало и работает :%): |
|
| Автор: | Христина Ивановна |
| Добавлено: | #25 Пт Апр 17, 2009 12:54:16 |
| Заголовок сообщения: | |
ну, так в чем проблема, делайте акты сверок и все будет ясно. |
|
| Автор: | Айнука |
| Добавлено: | #26 Пт Апр 17, 2009 12:56:23 |
| Заголовок сообщения: | |
violet9107 ну вот значит у вас не проведена оплата по этим фирмам, акты сверки с ними и найдется |
|
| Автор: | violet9107 |
| Добавлено: | #27 Пт Апр 17, 2009 12:56:24 |
| Заголовок сообщения: | |
акты сверок сделаны, подняла все счет- фактуры, выверились с предприятиями никто нам не должен........... |
|
| Автор: | Айнука | ||
| Добавлено: | #28 Пт Апр 17, 2009 12:56:58 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
не прошла какая-то оплата у вас |
|||
| Автор: | violet9107 |
| Добавлено: | #29 Пт Апр 17, 2009 12:59:00 |
| Заголовок сообщения: | |
ой, девочки, все оплачено, все выверено, что делать совсем не знаю..... :cry: |
|
| Автор: | Христина Ивановна | ||
| Добавлено: | #30 Пт Апр 17, 2009 12:59:20 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
а это как понять. |
|||
| Автор: | Duma |
| Добавлено: | #31 Пт Апр 17, 2009 13:06:11 |
| Заголовок сообщения: | |
Для начала успокойтесь, найдем все. Сформируйте еще раз акт сверки из 1С, там сальдо по любому будет. Возьмите акт сверки подписанный, если там сальдо нет, то сверьти эти два акта и найдете, где не прошла оплата. |
|
| Автор: | violet9107 |
| Добавлено: | #32 Пт Апр 17, 2009 13:22:14 |
| Заголовок сообщения: | |
Большое спасибо всем, щас буду еще раз пробовать! |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #33 Пт Апр 17, 2009 13:36:13 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Так. Эту оборотно-сальдовую по счету 1210 в студию. Для этого в 1с когда она сформирована нажмите кнопку "PrtScSysRq" на клавиатуре (над кнопокой "Insert") далее открываете документ "Word" встав на белом листе правой кнопкой щелкаете - "Вставить", появляется фото оборотки на листе, далее сохранить его на раб.столе. И здесь пишите сообщение и ниже сообщения вставляете сохраненный файл (где "название файла" Обзор - выбираете сохраненный файл с обороткой на раб.столе - потом кнопку под сообщением - "отправить"). Мы посмотрим что у Вас. Сделайте по всем фирмам акты сверок и отошлите этим фирмам по факсу для сверки. Они в Вашем акте сверки напишут "что не так", тогда Вы и исправите что надо. Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
В этой теме на Балансе.
и перешлют Вам обратно по факсу. |
|||||
| Автор: | Duma |
| Добавлено: | #34 Пт Апр 17, 2009 14:29:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Оборотку за какой период формируете? Сформируйте за каждый год, посмотрите когда сальдо возникает. |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #35 Пт Апр 17, 2009 17:33:20 |
| Заголовок сообщения: | |
violet9107 Какая цифра Вам не нужна в ОСВ и Вы хотите списать? Которая в самом начале красным стоит? Или другая цифра? |
|
| Автор: | violet9107 |
| Добавлено: | #36 Пт Апр 17, 2009 18:05:37 |
| Заголовок сообщения: | |
я вам личное сообщение написала, и не знаю,как просмотреть его , мы им должны получается, значит будет красным и с минусом????????? |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #37 Пт Апр 17, 2009 18:09:28 |
| Заголовок сообщения: | |
Красным - значит зависла предоплата покупателей. Она висит у Вас общей строкой без указания фирмы, значит вполне вероятно что при переносе с одной базы (7.7) Вы перенесли в новую базу (8.х) правильные данные по действующим покупателям, а остальное вбили тупо одной строкой одной суммой. Тут нужно найти источник, документы, фирмы которые делали предоплату. Для этого найдите старую базу 1с, там и найдете данные по сч.301, сравните что перенеслось а что нет, тут Вам и станет ясно какие фирмы. И не факт что сумма красным вообще правильна так как забита одной цифрой, а там могут сидеть старые долги и старые предоплаты. Ведь если задолженность менее 5 лет Вы не сможете списать их, пока не выясните, должны быть акты сверок с этими старыми фирмами по старым цифрам. Такова работа бухгалтера и никуда не денешься, завтра вдруг проверка и у Вас не доказанные/не правомерные списания. Еще такой момент, при встречной проверке с этими фирмами может выйти что Вы отгружали им товар/услуги а у себя не провели, а это означает что обороты по налогообложению НДС и КПН скрыли, будет Вам по первое число. Поэтому в Ваших же интересах достать старые цифры и произвести со всеми акты сверок, и если что-то вскроется сделать корректировки, пока Вас НК не добралось. А вообще если красным(зависла предоплата) то при списании она пойдет не на расходы, а в доход ТОО Дт1210 Кт6280 Естественно будет облагаться КПН. |
|
| Автор: | *САМ* |
| Добавлено: | #38 Пт Апр 17, 2009 18:10:35 |
| Заголовок сообщения: | |
А счет 3510 у Вас в оборотке присутствует? Возможно не проведен зачет? |
|
| Автор: | violet9107 |
| Добавлено: | #39 Пт Апр 17, 2009 18:24:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо, наше предприятие не является плательщиком НДС, и КПН не платит, я делаю так:поступили деньги на р/счет отрабатываю в банке,как Авансы, полученные под выполнение работ и оказания услуг на 3510, (например сумма 1000 тенге), далее они получили у нас услугу и выписыываю счет-фактуру на 500 тенге, 500 тенге садится на счете 1210 по дебету (в оборотах за месяц), а на 3510 сумма 1000 тенге по кредиту.......и получается ,что и на 3510и на 1210 не закрыто...вообще, как и где правильно мне учитывать поступления на 3510 или на 1210????????7 |
|
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #40 Пт Апр 17, 2009 18:27:43 |
| Заголовок сообщения: | |
Фух, а я тут надумала, ну тогда сделайте документ "Взаимозачет" какая у Вас 1с? |
|
| Автор: | *САМ* | ||||||||
| Добавлено: | #41 Пт Апр 17, 2009 18:29:10 | ||||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||||
:shock:
Правильно
Правильно.
Не правильно. В 1С-ке в документе нужно поставить галочку "выполнять зачет аванса данным документом". По 1210 у Вас появятся обороты (500), но не будет сальдо. По 3510 у Вас останется сальдо (500), это переплата. |
|||||||||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #42 Пт Апр 17, 2009 18:31:47 |
| Заголовок сообщения: | |
Всё у Вас делается правильно, только вот почему при проведении документа "Реализация ТМЗ и Услуг"автоматом в 1с не перекрывается сумма то :( На основании такого документа должна пройти проводка Дт3510 Кт1210 на 500 тенге остальные 500 тенге будут висеть на сч.3510 пока не произойдет следующая отгрузка. |
|
| Автор: | *САМ* | ||||
| Добавлено: | #43 Пт Апр 17, 2009 18:33:16 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
|
|||||
| Автор: | Елена Т |
| Добавлено: | #44 Пт Апр 17, 2009 18:36:55 |
| Заголовок сообщения: | |
Так это в 7.7, а в 8-ке автоматом, без галочек. |
|
| Автор: | *САМ* | ||
| Добавлено: | #45 Пт Апр 17, 2009 18:38:27 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
А-а-а-а :roll: |
|||
| Автор: | violet9107 |
| Добавлено: | #46 Пт Апр 17, 2009 18:44:23 |
| Заголовок сообщения: | |
щас попробую взаимозачет, но правильно,как будет отрабатывать в банке на 1210 или 3510?1С 7.7 каждую неделю приходит программист и обновляет.........Елена Т посмотрите, правильно ли я оформляю документы???????????????? Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: файлы |
|
| Автор: | *САМ* | ||||
| Добавлено: | #47 Пт Апр 17, 2009 18:48:41 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Не надо взаимозачет. Открываете всю реализацию по фирмам, которые висят на 3510 и
Другой вопрос откуда у Вас такие огромные суммы без контрагента? |
|||||
| Автор: | violet9107 |
| Добавлено: | #48 Пт Апр 17, 2009 18:51:46 |
| Заголовок сообщения: | |
галочку "выполнять зачет аванса данным документом" поставила в счет-фактуре ,но ничего не изменилось.....я наверное что-то мудрю,да????? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #49 Пт Апр 17, 2009 18:54:22 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Если предоплата то 3510, если оплата после отгрузки то 1210. |
|||
| Автор: | violet9107 |
| Добавлено: | #50 Пт Апр 17, 2009 19:02:06 |
| Заголовок сообщения: | |
галочку ставлю, но не у всех преприятий происходит аванс......почему??????? |
|
| Автор: | Елена Т | ||
| Добавлено: | #51 Пт Апр 17, 2009 19:04:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Надо ведь в документе "Реализация" а не в самой счет-фактуре. По-моему период большой и легче сделать документ "Закрытие Дт/Кт задолженности сразу общим списком. |
|||
| Автор: | violet9107 |
| Добавлено: | #52 Пт Апр 17, 2009 19:08:59 |
| Заголовок сообщения: | |
я не в счет -фактуре ставлю, а учет товаров реализация--учет выполненных работ, правильно?или мне все с начала хотя бы 2009 года перебит через реализацию товаров?????????как правильнее????? |
|
| Автор: | Елена Т | ||||
| Добавлено: | #53 Пт Апр 17, 2009 19:15:04 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Да.
Можно на 03.01.09г (1-й день рабочий) сделать "Закрытие Дт/Кт задолженности" на прошлые года перекрыть 1210/3510. А этот год да можно , начиная с января во всех документах "Реализация товара" проставлять галочки и перепроводить. |
|||||
| Автор: | NetA | ||||
| Добавлено: | #54 Пт Апр 17, 2009 21:32:00 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Если вы полуили предоплату в отчетном месяце, а счет фактуру будете выписывать следующем, то тогда предоплату нужно учитывать на счете 3510. А если вы получили предоплату в отчетном месяце и выписали счет-фактуру, можно учитывать на 1210.
|
|||||
| Автор: | Нурлан_Исмагулов |
| Добавлено: | #55 Сб Апр 18, 2009 00:01:24 |
| Заголовок сообщения: | |
Скорее всего здесь речь идеь сальдо на начло периода. Т.е. возможно на 01.01.09 Ваша фирма была кому-то должна, а затем расплатилась уже в текщуем году. Чтобы увидеть точную картину оборотно-сальдовую ведомость лучше сформировать и за прошлый период. П.С. Самое главное, что у Вас показывает в итоге, т.е. на сегодняшний день... |
|