| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Оборотки после переноса одинаковые, но итоговые суммы разные?!!! |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | A3at |
| Добавлено: | #1 Пн Мар 30, 2009 13:23:31 |
| Заголовок сообщения: | Оборотки после переноса одинаковые, но итоговые суммы разные?!!! |
дело в том что перенос остатки из 77 в 8 ручными операциями, с помощью вспомогательного счета остатки по ОС перенес документом "Ввод начальных остатков по ОС". в итоге у меня все суммы по остаткам сели правильно, вспомогательный счет закрылся, НО итоговые суммы разные. Причем сумма в итоговых разницах составляет сумму амортизации ОС. Вопрос как так получилось, ведь все суммы то одинаковые, почему разница пошла? заранее благодарен. |
|
| Автор: | tafel |
| Добавлено: | #2 Вт Апр 14, 2009 12:20:46 |
| Заголовок сообщения: | |
Вообще лучше вводить не ручными операциями, а документом "Бух. справка". А как перенесли сумму амортизации сч. 2420 "ручной операцией" или "Ввод нач. ост. по ОС" |
|
| Автор: | Cleaner | ||||
| Добавлено: | #3 Вт Апр 14, 2009 15:07:28 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
Так и должно быть. В 8-ке в ОСВ суммы по ОС и НМА считаются "свернуто", по балансовой стоимости.
В 8-ке нет документа "Бух. справка", есть "Операция (БУ и НУ) Ветке место в 8-ке. |
|||||