| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Перенос остатков из Бухгалтерия для Казахстана 7.7 в бухгалтерия для Казахстана 8.1 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | kovsvanat |
| Добавлено: | #1 Сб Янв 31, 2009 14:19:56 |
| Заголовок сообщения: | Перенос остатков из Бухгалтерия для Казахстана 7.7 в бухгалтерия для Казахстана 8.1 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Мне нужно перенести остатки по счетам из "Бухгалтерия для Казахстана 7.7, релиз 259" в "Бухгалтерия для Казахстана 8.1, релиз 7.12". Проблема такая:в 7.7 в плане счетов есть такие счета как, ОБ - Оборот товаров и услуг с НДС к возмещению; ОР-Оборот по реализации ТМЦ с НДС;ПНЦ1 Сумма начисленного на ФОТ социального налога за работника и т д, и на этих счетах имеются остаки. В плане счетов 8.1 нет таких счетов. Подскажите пожалуйста на какие счета в 8.1 нужно перенести остатки с этих счетов. Заранее спасибо! |
|
| Автор: | Круглая Земля |
| Добавлено: | #2 Сб Янв 31, 2009 15:25:13 |
| Заголовок сообщения: | |
Остатки по этим счетам не нужны - в 7.7 использовалась информация об их оборотах. Если Вы переходите с первого января, то их можно не переносить совсем. |
|
| Автор: | kovsvanat |
| Добавлено: | #3 Сб Янв 31, 2009 16:35:52 |
| Заголовок сообщения: | |
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! |
|
| Автор: | kovsvanat |
| Добавлено: | #4 Вс Фев 01, 2009 19:17:15 |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте форумчане! У меня снова появился вопрос, надеюсь, вы мне поможете на него найти ответ! После переноса остатков из «Бухгалтерия для Казахстана 7.7, релиз 259» в «Бухгалтерия для Казахстана 8.1, релиз 7.12» для сравнения формируешь оборотно-сальдовые ведомости. В 7-ке итоговая сумма равна 2 698 354,02, а в 8-ке итоговая сумма равна 2 000 000,02. После более детального сравнения счетов 7-ки и 8-ки обнаружила следующее: в 7-ке счет 1200 является Активно/Пассивным и все остатки заносятся в кредитовую часть, а в 8-ке счет 1200 является активными и остатки заносятся в дебетовую часть. После переноса общий остаток по счету 1200 в 8-ке занесся в дебетовую часть с минусом. Хочу узнать правильно ли это??? При переносе использовала стандартную обработку из папки «Convert 25». На вспомогательном счете 000 остатков нет. По остальным счетам тоже все ровно, только вот со счетом 1200 у меня непонятки. Поэтому и сумма в оборотно-сальдовой не сходится. Заранее спасибо! |
|
| Автор: | Технический | ||||
| Добавлено: | #5 Вс Фев 01, 2009 19:26:25 | ||||
| Заголовок сообщения: | |||||
В 7.7 в группе 1200 лишь один счет активно-пассивный. Остальные активные. |
|||||
| Автор: | kovsvanat |
| Добавлено: | #6 Вс Фев 01, 2009 20:06:36 |
| Заголовок сообщения: | |
Тогда почему ж у меня итоговая сумма в дебет попала?Понять никак не могу? Только что глянула в документе "Операция (налоговый и бухгалтерский учет)" разнесено все как нада. Ума не приложу! |
|
| Автор: | Без кризиса | ||
| Добавлено: | #7 Вс Фев 01, 2009 20:09:32 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
1200 - это вообще не счет, а ГРУППА счетов. Конкретно с каким счетом "непонятки"? Лезьте внутрь группы - смотрите остатки по счетам. |
|||
| Автор: | kovsvant |
| Добавлено: | #8 Вс Фев 01, 2009 20:23:25 |
| Заголовок сообщения: | |
в семерке, при формировании оборотки (сталю галки: данные по подразделам; развернутое сальдо), формируется отчет ПО ГРУППАМ счетов. по группе 1200 сальдо на конец в кредите. затем посмотрела отчетом "ведомость по счету" счета 1210 и 1251, все остатки в дебете, как они потом в кредит попадают? А в 8-ке сумма погруппе 1200 в дебете с минусом! Может я чего то не допонимаю? |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #9 Вс Фев 01, 2009 20:29:00 |
| Заголовок сообщения: | |
Выложите развернутую оборотку в екселе. Наименование предприятия можете стереть. Добавлено спустя 49 секунд: И попробуйте тестирование и исправление, но перед этим заархивируйтесь. |
|
| Автор: | kovsvanat |
| Добавлено: | #10 Вс Фев 01, 2009 20:42:35 |
| Заголовок сообщения: | |
Оборотки |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #11 Вс Фев 01, 2009 20:47:58 |
| Заголовок сообщения: | |
Раскройте мне 1200 счет группу в 7.7 |
|
| Автор: | kovsvanat |
| Добавлено: | #12 Вс Фев 01, 2009 20:48:12 |
| Заголовок сообщения: | |
развернутые оборотки |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #13 Вс Фев 01, 2009 21:04:20 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну так активные счета 1200 группы, у Вас с минусом в дебете. А теперь давайте порассуждаем почему у нас 1250 Краткосрочная дебиторская задолженность работнико -8493667,81 и 1251 Краткосрочная задолженность подотчетных лиц -8493667,81 |
|
| Автор: | kovsvanat |
| Добавлено: | #14 Вс Фев 01, 2009 21:20:21 |
| Заголовок сообщения: | |
Спасибо,javascript:emoticon(':Rose:') что откликнулись на мой вопрос, я завтра у бухгалтера выясню, почему такая задолжнось. Можно я завтра с вами продолжу беседу? javascript:emoticon(':oops:') |
|
| Автор: | Технический |
| Добавлено: | #15 Вс Фев 01, 2009 21:21:37 |
| Заголовок сообщения: | |
kovsvanat продолжите только войдите под своим логином. |
|
| Автор: | kovsvanat |
| Добавлено: | #16 Вс Фев 01, 2009 21:22:44 |
| Заголовок сообщения: | |
Хорошо |
|