| Использование счета 1610 в бухучете
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#3 Пт Янв 30, 2009 10:56:46 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Если Вы делаете фин.очетность ежемесячно, либо ежедневно/еженедельно отчитываетесь руководству- то советую использовать счет 1610. Почему советую 1610:
Если Вы укажите счет 3310, то до момента поступления ТМЗ/услуг от этого поставщика, эта сумма будет висеть красным сальдо по счету 3310. Таким образом красное сальдо будет искажать общую сумму реальной кредиторской задолженности.
Например Кт задолженность на 30.01.09:
фирма А 10,0уе долг
фирма Б 20,0уе долг
фирма В (-15,0 уе) предоплата
Итого общ.сумма Кт зад-ти по сч.3310 = 15 уе
Вот отчитываетесь директору: у нашей фирмы общ.кред.задолженность по поставщикам сч.3310 в сумме 15,0уе, а когда доходит дело до платежей то на самом то деле Вы должны оплатить 30 уе задолженности, и директор спросит с Вас как это Вы дали информацию про 15уе.
Именно для избежания таких ситуаций в бух.учете используется счет 1610 для отражения отдельно сумм предоплат за ТМЗ/ услуги. Тем более в 1с 8.х при последующем поступлении ТМЗ/услуг данная сумма автоматически переносится на счет 3310.
И отчитываетесь директору правильно: у нас общ.кред.задолженность 30 уе (сч.3310) и есть сумму предоплат на 15 уе (сч.1610)
Это правила бух.учета, НСФО, МСФО, просто многим это неудобно незнаю по каким причинам  .
Это мое личное мнение.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пт Янв 30, 2009 11:41:25
|
Сообщить модератору
|
|
Мы также арендуем помещение в Мего Центре и по условиям договора мы должны были внести обеспечительный взнос на сумму 5 000 000 фактически эти деньги у наши только хранятся на счету у мегоцентра как мне показать правильно эту операцию в 1С 8,1
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Фев 03, 2009 12:50:18
|
|
|
в 8 точно незнаю, но думаю принцип тот же, что и в 7:
1)ДТ- прочие денежные средства, или деньги на спец.счетах (в 7 это 1060,1070). там уже в реквизитах счета забить данные Мегацентра
2)КТ - счет, с которого ушли деньги (т.е. счет "деньги в кассе" либо "деньги на банк.счетах")
это лично мое мнение, делали так при похожих ситуациях с гарантийными взносами
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гость как гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Вс Мар 22, 2009 17:06:44
|
Сообщить модератору
|
|
| DreamDi говорит: |
1)ДТ- прочие денежные средства, или деньги на спец.счетах (в 7 это 1060,1070). там уже в реквизитах счета забить данные Мегацентра
2)КТ - счет, с которого ушли деньги (т.е. счет "деньги в кассе" либо "деньги на банк.счетах") |
непонятно немного.
У нас тоже был обеспечительный взнос в размере 3% (госзакуп).
скажем мы(поставщики) перечислили по условиям договора 29.12.2008 сумму = 594 000 тенге.
Дт1610 Кт 1030 = 594 000 тг.
Они(заказчики) в тот же день перечислили 5 940 000 тенге (30% аванса).
Дт1030 Кт 3510 = 5 940 000 тг.
Теперь на 31.12.2008 года должны ли мы перекрыть
Дт3510 Кт1610 = 594 000 тг.
По условиям договора, если мы скажем рассторгнем договор, то 594 000 тг. останутся у них в виде штрафа и мы должны вернуть им аванс 5 940 000 тг. А если мы выполним условия договора, то они нам возвращают обеспечительный взнос (594 000 тг) и доплачивают оставшиеся 70%.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Светляк
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гость как гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Светляк
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Гость как гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Пн Мар 23, 2009 08:38:09
|
Сообщить модератору
|
|
| Гость как гость говорит: |
непонятно немного.
У нас тоже был обеспечительный взнос в размере 3% (госзакуп).
скажем мы(поставщики) перечислили по условиям договора 29.12.2008 сумму = 594 000 тенге.
Дт1610 Кт 1030 = 594 000 тг. |
Лучше 1284 - Вам покупатель ничего поставлять не будет и счет авансов здесь слегка неуместен.
| Гость как гость говорит: |
Теперь на 31.12.2008 года должны ли мы перекрыть
Дт3510 Кт1610 = 594 000 тг. |
Нет, эти задолженности не перекрывайте.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
serik_s
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#13 Пн Мар 23, 2009 19:36:58
|
|
|
млин, тормозит, время ожидания истекло...
пост №11, спасибо. Потом обязательно +1 к спасибкам добавлю. Просто это влияет на валюту баланса.
| serik_s говорит: |
|
А если просто как предоплата за услуги (в данном случае аренду) |
какие услуги, чем обоснованы? Это ведь обеспечительный взнос.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#14 Вт Мар 24, 2009 09:28:50
|
Сообщить модератору
|
|
| Sap говорит: |
|
а это не искажает финотчетность/баланс? |
Не только не искажает, но и делает ее более достоверной. Ведь если Вы сделаете перекрытие задолженностей, у Вас в балансе будет значиться аванс на сумму 5 346 000 (по 3510). А это неверно, поскольку аванс Вами получен на большую сумму, а гарантийный взнос это не аванс.
1. Вы выполнили условия договора, выставили СФ на 19 800 000, аванс 5 346 000 (Вы же авансы перекрыли), остаток долга 14 454 000. Вам покупатель перечисляет 13 860 000 (оставшиеся 70%) и отдельной суммой 594 000. По суммам верно - по логике нет
2. Вы не выполнили условия договора, вернули аванс 5 940 000, хотя на остатках у Вас только 5 346 000. И потом начисляете штраф на 3310, делаете корректировки долга между 3510 и 3310, поскольку напрямую они между собой не закрываются... "А я - Логика... Вообще-то меня здесь быть не должно, просто Маразм заболел..." (с) старый анек.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
mtv.tatyana
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#15 Чт Мар 26, 2009 16:45:07
|
Сообщить модератору
|
|
Куда деть сумму висящую на 1610 уже с 2006 года? Перечислили аванс, документов подтверждающих выполнение услуги нет и не было, ни в одном справочном данной компании не находят! Как быть? Что же она вечно будет там висеть?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Чт Мар 26, 2009 20:28:12
|
|
|
я обычно если сумма висит больше года отправляю ее на счет 2184 - прочая долгосрочная дебиторская задолженность, ну или на счет раздела 2100 - какой больше подойдет. и там вот она будет висеть вечно 
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
по истечению 3 лет можно будет списать ее как сомнительное требование. хотя здесь надо посмотреть внимательно, я сама так не делала.
по КПН такое сомнительное требование вроде и не признаешь вычетом, т.к. В НК в статье про вычеты говорится о сомнительных требованиях, возникших в результате реализации товаров, или оказания услуг/выполнения работ, в этом же случае ничего такого не было
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#17 Пт Май 15, 2009 12:12:43
|
Сообщить модератору
|
|
Скажите обнаружила такие проводки в платежном поручении исходящем (мы оплатили поставщикам) Дт3310 Кт1030 и эта сумма висит уже с 2007 г. Меня сомнения берут по поводу проводок разве это правильно? Я думаю что было бы правильно отразить это авансами выданными 1610/1030, тем более что поставки ТМЦ так и не было. Это серьезная ошибка? И как это исправить?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Пт Май 15, 2009 12:16:44
|
Сообщить модератору
|
|
| Евлеша говорит: |
|
Скажите обнаружила такие проводки в платежном поручении исходящем (мы оплатили поставщикам) Дт3310 Кт1030 и эта сумма висит уже с 2007 г. Меня сомнения берут по поводу проводок разве это правильно? Я думаю что было бы правильно отразить это авансами выданными 1610/1030, тем более что поставки ТМЦ так и не было. Это серьезная ошибка? И как это исправить? |
получается это сумма у вас красным висит. Что это не желательно. Сделайте бухгалтерскую справку Дт1610Кт 3310. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#19 Пт Май 15, 2009 13:10:27
|
|
|
Можно сделать "Операции"- "Закрытие Дт/Кт задолженности"
Задать данные Дт.зад-1610 Кт.зад-3310, задать поставщика и сумму и провести.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#20 Пн Май 18, 2009 10:14:49
|
Сообщить модератору
|
|
А вот если висит сумма на сч 1610 (авансы выданные) более года, сумма маленькая, но насколько это корректно что на счете 1610, как лучше сделать, может перекрыть какими то проводками?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#21 Пн Май 18, 2009 10:24:39
|
Сообщить модератору
|
|
| Евлеша говорит: |
|
как лучше сделать, может перекрыть какими то проводками |
ну во первых выясните, что это за краткосрочные выданные авансы, кому и под что. Если это за товар, то исправте на проводку 3310/1030. Если кому то из сотров выданы /хотя не должно быть/, выясните тоже кому и на что. Сообщите сюда и дальше пойдем.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Пн Май 18, 2009 10:30:40
|
|
|
А вот если висит сумма на сч 1610 (авансы выданные) более года, сумма маленькая, но насколько это корректно что на счете 1610, как лучше сделать, может перекрыть какими то проводками?
Сумма на счете 1610 будет висеть пока не получите товар(услугу). Если в течении 3 лет с момента выплаты аванса сумма не закроется тогда списать на затраты в БУ. На вычеты в НУ сможете взять если соответствует статье 105 НК РК.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#26 Пн Май 18, 2009 11:09:31
|
|
|
Правильно что они сидят на сч.1610.
Значит надо требовать деньги назад, пишите письма в эти фирмы.
Когда они сделают возврат укажите проводку Дт1030 Кт1610.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#29 Пн Май 18, 2009 11:19:08
|
Сообщить модератору
|
|
Если наличкой вернут то оформлять ПКО, и ничего страшного что фирма должник в другом городе находится, они поообещали директору вернуть наличкой
Добавлено спустя 29 минут 15 секунд:
еще возник вопросик, в балансе эта сумма на сч 1610 будет в прочих краткосрочных активах
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#30 Пн Май 18, 2009 11:49:04
|
Сообщить модератору
|
|
| Евлеша говорит: |
|
Если наличкой вернут то оформлять ПКО, и ничего страшного |
ПКО оформите, но через кассу не пробивать, это не реализация.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
| Евлеша говорит: |
|
балансе эта сумма на сч 1610 будет в прочих краткосрочных активах |
да.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#31 Вт Май 19, 2009 12:09:38
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. Скажите, а если я все же исправлю ошибку 3310/1030 на 1610/1030 в том периоде в котором и должна быть эта проводка на выданный аванс поставщику под поставку ТМЦ, т.е в 2007 г., то надо сдать дополнительную ф 100, а именно придется переделать только баланс в годовой декларации?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#32 Вт Май 19, 2009 12:14:50
|
|
|
Предлагаю написать бух.справку о доп.ошибке в том году и исправлении оной в этом году, далее проводки этим годом
Дт1610 Кт3130
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#33 Вт Май 19, 2009 12:36:31
|
Сообщить модератору
|
|
| Елена Т говорит: |
|
Предлагаю написать бух.справку |
это пишется как или вы имеете ввиду распечать из операций вручную из 1с-ки
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Проводки то я сделала этим годом через Закрытие Дт/Кт задолжности
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#34 Вт Май 19, 2009 12:44:13
|
|
|
| Евлеша говорит: |
|
распечать из операций вручную из 1с-ки |
| Евлеша говорит: |
|
Проводки то я сделала этим годом через Закрытие Дт/Кт задолжности |
Ну и зачем трогать тот период, ведь Вы только сейчас выявили это.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евлеша
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#35 Вт Май 19, 2009 12:55:40
|
Сообщить модератору
|
|
Я перепроверяла все периоды, те которые и не я вела т.к. руоводство хочет закрыть ТОО, а при налоговой проверке если обнаружится ошибка в балансе за 2007 г и за 2008 г. (уже я сдавала ф 100, но естественно раз ошика была в 2007 г то и данные 2008 г. искажены), то это серьезное нарушение или проверяющим достаточно будет наличие вот этой бух справки и претензий не будет
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#36 Вт Май 19, 2009 13:11:36
|
|
|
Налоговая не проверяет правильность составления баланса, она проверяет правильность исчисления и оплату налогов, а на это Ваша ошибка не влияет.
По правилам бух.учета ошибку нужно исправлять датой обнаружения ошибки. т.е. у Вас внесение проводки по 1с в 2009г.
Включаете как и положено в отчетность 2009г.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#37 Пн Авг 24, 2009 16:40:23
|
|
|
у меня сумма 17 167 000,00 попадает на счет 1210 но дробится на две суммы 17 074 628,00 и 92 372,00 ,я в платежном доке ставлю вместо1610 1210
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
